Carga de valores reales y pronóstico de gastos no relacionados con recursos

Dan Justin 16 de ago. de 2026

La funcionalidad de carga de valores reales y pronóstico de gastos no relacionados con recursos permite a los administradores financieros cargar el pronóstico y los valores reales de gastos no relacionados con recursos del proyecto.

La funcionalidad de carga está disponible desde la página de Administración Financiera y solo los usuarios que tengan el rol de Administración Financiera en su cuenta pueden usar esta funcionalidad.

Fluid admite dos formatos de archivo de carga. El formato de carga disponible de manera predeterminada es el formato conciso. Sin embargo, si es necesario, se puede realizar un cambio de configuración para activar la versión del formato extendido. A continuación encontrará la descripción de cada formato de archivo. Los archivos de plantilla de Excel para ambos formatos están adjuntos a este artículo.

Reglas de carga de valores reales y pronóstico de gastos no relacionados con recursos

Las siguientes reglas se aplican al cargar valores reales y pronóstico de gastos no relacionados con recursos, independientemente del formato de archivo de carga que se utilice.

Carga de valores reales

la funcionalidad de carga se puede utilizar para crear nuevos registros de valores reales para un proyecto o actualizar los registros de valores reales del proyecto que se crearon para una fecha determinada.
los siguientes campos deben tener un valor en el archivo que se está cargando para que el registro de valores reales se procese.
- la fecha del registro de valores reales
- la referencia externa del proyecto para identificar de forma única el proyecto financiero al que aplica el registro
- el tipo de gasto del registro financiero
- el valor del monto
si ya existen registros de valores reales para el proyecto y la fecha especificados en el archivo, se eliminan todos los valores reales de esa combinación de proyecto y fecha (independientemente de su tipo de gasto) y se crean los nuevos registros especificados en el archivo.
si el archivo contiene varios registros para el mismo proyecto y fecha, todos los registros se crean como entradas independientes.

Carga de pronóstico

Fluid guarda los registros de pronóstico a nivel de mes. Como resultado, la fecha especificada en el archivo se interpreta como mes/año, ignorando el día.
Si ya existe un registro de pronóstico para la combinación de proyecto, tipo de gasto y mes/año especificada en el archivo, el registro existente se elimina y se reemplaza por el registro establecido en el archivo.
si el archivo contiene varios registros con la misma combinación de proyecto, tipo de gasto y mes/año, solo se guardará el último registro del archivo.

Descripción de campos - Versión concisa

Título de columna	Descripción	Tipo de dato	¿Qué sucede si el campo se deja en blanco?
A. Actuals/Forecast	Indica si el registro representa valores reales o pronóstico para el tipo de gasto no relacionado con recursos.	Actuals/Forecast	Este campo es obligatorio. Si se deja en blanco, la fila se omitirá.
B. Date	La fecha del registro financiero.	Fecha	Este campo es obligatorio. Si se deja en blanco, la fila se omitirá.
C. Resource Cost Centre	Este campo solo aplica a los registros de valores reales y representa el centro de costos del recurso (proveedor).	Texto	No se establece ningún centro de costos del proveedor.
D. Client CC	Este campo solo aplica a los registros de valores reales y representa el centro de costos del cliente (receptor).	Texto	No se establece ningún centro de costos del receptor.
E. Project Ref	El valor de la referencia externa del proyecto.	Texto	Este campo es obligatorio y el proyecto debe existir para que el registro se procese.
F. Value	El monto de valores reales o pronóstico en moneda local.	Número	Este campo es obligatorio. Si se deja en blanco, la fila se omitirá.
G. Detail	Descripción del registro financiero.	Texto	No se establece ninguna descripción para el registro financiero.
H. ExpenseCategory	La categoría de gasto no relacionado con recursos a la que aplica el monto.	Texto	Este campo es obligatorio. Si se deja en blanco, la fila se omitirá.
I. ExpenseType	El tipo de gasto no relacionado con recursos al que aplica el monto.	Texto	Este campo es obligatorio. Si se deja en blanco, la fila se omitirá.
J. Cap %	El porcentaje de capitalización del registro financiero. Tenga en cuenta que el valor debe estar entre 0 y 1, donde: 0 indica que el costo no es capitalizable, y 1 indica que el costo es totalmente (100%) capitalizable. Los valores deben ingresarse como decimales (por ejemplo, 0.6 para 60%).	Número	El porcentaje de capitalización se establece en 0. En el caso de un registro financiero de pronóstico, se aplicará el porcentaje de capitalización del tipo de gasto al calcular el monto de capitalización del registro.
K. Amort Period	El período de amortización del registro de valores reales o pronóstico.	Número	El porcentaje del período de amortización se establece en 0. En el caso de un registro financiero de pronóstico, se aplicará el período de amortización del proyecto al calcular el monto de amortización del registro.
L. Local currency code	La moneda del valor del monto.	Texto

Descripción de campos - Versión extendida

Título de columna	Descripción	Tipo de dato	¿Qué sucede si el campo se deja en blanco?
A. Actuals/Forecast	Indica si el registro representa valores reales o pronóstico para el tipo de gasto no relacionado con recursos.	Actuals/Forecast	Este campo es obligatorio. Si se deja en blanco, la fila se omitirá.
B. Date	La fecha del registro financiero.	Fecha	Este campo es obligatorio. Si se deja en blanco, la fila se omitirá.
C. Resource Cost Centre	Este campo solo aplica a los registros de valores reales y representa el centro de costos del recurso (proveedor).	Texto	No se establece ningún centro de costos del proveedor.
D. Client CC	Este campo solo aplica a los registros de valores reales y representa el centro de costos del cliente (receptor).	Texto	No se establece ningún centro de costos del receptor.
E. IT Number	El valor de la referencia externa del proyecto.	Texto	Este campo es obligatorio y el proyecto debe existir para que el registro se procese.
F. Tasks	N/A
G. Hours	N/A
H. FTE	N/A
I. Value	El monto de valores reales o pronóstico en moneda local.	Número	Este campo es obligatorio. Si se deja en blanco, la fila se omitirá.
J. ACF2ID	N/A
K. Detail	Descripción del registro financiero.	Texto	No se establece ninguna descripción para el registro financiero.
L. ExpenseCategory	La categoría de gasto no relacionado con recursos a la que aplica el monto.	Texto	Este campo es obligatorio. Si se deja en blanco, la fila se omitirá.
M. ExpenseType	El tipo de gasto no relacionado con recursos al que aplica el monto.	Texto	Este campo es obligatorio. Si se deja en blanco, la fila se omitirá.
N. Cat Codes	N/A
O. Cap %	El porcentaje de capitalización del registro financiero.	Número	El porcentaje de capitalización se establece en 0. En el caso de un registro financiero de pronóstico, se aplicará el porcentaje de capitalización del tipo de gasto al calcular el monto de capitalización del registro.
P. Amort Period	El período de amortización del registro de valores reales o pronóstico.	Número	El porcentaje del período de amortización se establece en 0. En el caso de un registro financiero de pronóstico, se aplicará el período de amortización del proyecto al calcular el monto de amortización del registro.
Q. Local currency code	La moneda del valor del monto.	Texto