Financiais: Exportação Financeira Detalhada

Dan Justin 16 de ago de 2026

Funções de usuário: ✔ Acesso ao Projeto ✔ Acesso Financeiro

O arquivo Exportação Detalhada Financeira é nosso arquivo de exportação mais utilizado, pois retorna a lista completa de registros financeiros de previsão, reais e aprovados para o intervalo de datas selecionado.

Você pode exportar dados para o mês financeiro atual, ano financeiro ou calendário atual, anterior ou próximo, ou escolher um período de tempo completamente personalizado.

O relatório também inclui as propriedades personalizadas reportáveis para o projeto, os recursos e o plano comunitário.

O arquivo de Exportação Detalhada Financeira também consolida dados financeiros de todos os subprojetos. Portanto, ele agrega os registros financeiros dos projetos e seus subprojetos.
Somente usuários com permissão de Acesso Financeiro em suas contas podem baixar o arquivo de Exportação Detalhada Financeira.

Descrição dos campos

Coluna & Título	Descrição
LineType	Indica se o registro financeiro é um registro de Recurso ou Não Recurso.
LineSubType	Indica se o registro financeiro representa um valor de Previsão, Realizados ou Aprovado.
Year	O ano financeiro ao qual o registro financeiro está lançado.
FullYearForecast	Indica se o registro financeiro está incluído na previsão de ano completo do projeto.
Month	O mês ao qual o registro financeiro está lançado.
Date	A data à qual o registro financeiro está lançado.
Project	O nome do projeto.
ProjectId	ID único do projeto no Fluid.
ProjectRef	Referência externa do projeto.
Alternate Reference	O identificador único alternativo do projeto (diferente da referência externa do projeto).
Phase	N/A
ProjectType	O tipo de projeto.
PrimaryPM	O gerente principal responsável pelo projeto.
PrimaryPMId	Identificador único do Fluid para o gerente principal do projeto.
PrimaryPMRef	O nome de usuário do gerente principal.
Owner	O proprietário do projeto.
OwnerId	Identificador único do Fluid para o proprietário do projeto.
OwnerRef	O nome de usuário do proprietário do projeto.
BusinessOwner	O proprietário de negócio do projeto.
BusinessOwnerId	Identificador único do Fluid para o proprietário de negócio do projeto.
BusinessOwnerRef	O nome de usuário do proprietário de negócio do projeto.
ProjectStatus	O status do projeto.
Resource	O nome do recurso ao qual o registro se aplica no caso de registros financeiros de Recurso. O valor é deixado em branco para registros financeiros de Não Recurso.
ResourceId	O identificador único do Fluid do recurso ao qual o registro se aplica no caso de registros financeiros de Recurso. O valor é deixado em branco para registros financeiros de Não Recurso.
ResourceRef	O nome de usuário do recurso ao qual o registro se aplica no caso de registros financeiros de Recurso. O valor é deixado em branco para registros financeiros de Não Recurso.
Approver	O nome do gerente do recurso ao qual o registro se aplica no caso de registros financeiros de Recurso. O valor é deixado em branco para registros financeiros de Não Recurso.
ApproverId	O identificador único do Fluid para o gerente do recurso ao qual o registro se aplica no caso de registros financeiros de Recurso. O valor é deixado em branco para registros financeiros de Não Recurso.
ApproverRef	O nome de usuário do gerente do recurso ao qual o registro se aplica no caso de registros financeiros de Recurso. O valor é deixado em branco para registros financeiros de Não Recurso.
Parent	O projeto Pai Principal do projeto na Hierarquia de Projetos.
ParentId	O ID único do projeto Pai Principal.
ParentRef	A referência externa do projeto Pai Principal.
Engagement	O tipo de alocação do recurso.
Task	Esta coluna é aplicável apenas a registros financeiros de Recurso. Registro de Previsão de Recurso: o valor representa o papel do recurso no plano de comunidade. Registro de Realizados de Recurso: o valor representa a subatividade do timesheet.
Hours	Esta coluna é aplicável apenas a registros financeiros de Recurso. Registro de Previsão de Recurso: o valor representa o número de horas previstas para o mês ao qual o registro financeiro se aplica. Registro de Realizados de Recurso: o valor representa o número de horas registradas na semana do timesheet.
Allocation	Esta coluna é aplicável apenas a registros financeiros de Recurso. Registro de Previsão de Recurso: o valor representa a alocação mensal do recurso ao projeto. Registro de Realizados de Recurso: o valor representa o equivalente de alocação ao número de horas registradas na semana do timesheet.
Value	O valor monetário do registro financeiro na moeda padrão.
HourlyRate	Esta coluna é aplicável apenas a registros financeiros de Recurso e representa a taxa horária do recurso.
Detail	Este valor difere dependendo do tipo de registro financeiro. Registro de Previsão de Não Recurso: o comentário associado à previsão do mês. Registro de Realizados de Não Recurso: a descrição associada aos realizados do mês. Registro de Previsão de Recurso: a descrição associada ao plano de comunidade do recurso. Registro de Realizados de Recurso: o cartão de tarifas utilizado para o lançamento no timesheet.
ExpenseCategory	A categoria de despesa do registro financeiro.
ExpenseType	O tipo de despesa do registro financeiro.
Financial Reference	Identificador único associado a este registro financeiro específico
Description	Descrição do registro financeiro.
Note	Este valor é aplicável apenas a registros financeiros de Realizados. Registro de Realizados de Não Recurso: a referência do registro financeiro de realizados. Registro de Realizados de Recurso: a nota associada ao lançamento no timesheet.
ProviderCostCentre	Este valor difere dependendo do tipo de registro financeiro. Registro de Previsão de Não Recurso: N/A Registro de Realizados de Não Recurso: o centro de custo do fornecedor do registro financeiro de realizados (valor que pode ser definido ao carregar realizados usando a funcionalidade de Carga de Não Recurso). Registro de Previsão de Recurso: o centro de custo do recurso. Registro de Realizados de Recurso: o centro de custo do recurso.
ReceiverCostCentre	Este valor difere dependendo do tipo de registro financeiro. Registro de Previsão de Não Recurso: o centro de custo do projeto. Registro de Realizados de Não Recurso: o centro de custo do receptor do registro financeiro de realizados (este valor pode ser definido ao carregar realizados usando a funcionalidade de Carga de Não Recurso). Registro de Previsão de Recurso: o centro de custo do projeto. Registro de Realizados de Recurso: N/A
ResourceRegion	Esta coluna é aplicável apenas a registros financeiros de Recurso e representa a região do recurso.
ResourceUnit	Esta coluna é aplicável apenas a registros financeiros de Recurso e representa a unidade de negócio do recurso.
TimesheetStatus	Esta coluna é aplicável apenas a registros de Realizados de Recurso (ou seja, registros de timesheet) e representa o status do timesheet (Submetido/Aprovado/Alterado/Alterar).
Classification	Esta coluna é aplicável apenas a registros financeiros de Recursos e representa o cartão de taxa do recurso.
RecordId	Esta coluna é aplicável apenas a registros de Valores Reais de Recursos (ou seja, registros de folha de ponto) e representa o ID Fluid da folha de ponto.
EntryId	Esta coluna é aplicável apenas a registros de Valores Reais de Recursos (ou seja, registros de folha de ponto) e representa o ID Fluid do lançamento de tempo (subatividade).
MonthlyRate	Esta coluna é aplicável apenas a registros financeiros de Recursos e representa a taxa mensal do recurso.
MonthlyHours	Esta coluna é aplicável apenas a registros financeiros de Recursos e representa a taxa horária do recurso.
LocalCurrency	A moeda na qual o registro financeiro foi inserido.
LocalValue	O valor do montante na moeda em que o registro financeiro foi inserido.
LocalHourlyRate	Representa a taxa horária do recurso.
RestatedValue	O valor do montante na moeda reapresentada.
CappedProportion	Esta coluna é aplicável apenas a registros de Valores Reais de Recursos e representa o percentual limitado que foi aplicado ao lançamento da folha de ponto. Um percentual limitado é aplicado somente se o recurso estiver em um cartão de taxa de horas limitadas. O valor do percentual limitado é um número entre 0 e 1. Este valor é definido como 1 por padrão para todos os outros tipos de registros financeiros.
CappedHours	Indica o número de horas reservadas que foram faturadas. Esse número pode ser menor do que as horas enviadas se os recursos estiverem em um cartão de taxa de horas limitadas.
CapitalizationId	O ID do registro Fluid de capitalização. Aplicável apenas a registros financeiros que são capitalizáveis.
AmortizationPeriods	O período de amortização do registro financeiro.
AmortizationStart	N/A
PercentageAmortized	N/A
AmortizationId	O ID do registro Fluid de amortização. Aplicável apenas a registros financeiros que possuem um histórico de amortização.
CapPercentage	O percentual de capitalização do registro financeiro. Aplicável apenas a registros financeiros que são capitalizáveis.
DirectRate	Este valor varia dependendo do tipo de registro financeiro. Registro de Previsão Não Relacionado a Recursos: o valor do montante do registro financeiro na moeda padrão. Registro de Valores Reais Não Relacionado a Recursos: o valor do montante do registro financeiro na moeda padrão. Registro de Previsão de Recursos: a taxa mensal calculada como: *Alocação Horas Mensais do cartão de taxa do recurso. Registro de Valores Reais de Recursos: a taxa mensal calculada como: Horas do lançamento na folha de ponto * Horas Mensais** do cartão de taxa do recurso.
Placeholder	Esta coluna é aplicável apenas a registros financeiros de Recursos e indica se o recurso representa um recurso reservado (placeholder).
ProjectCategory	A categoria do projeto.
FundingSource	A fonte de financiamento do projeto.
Tier	O nível do projeto.
Business Driver	O driver de negócio do projeto.
ResourceRole	Esta coluna é aplicável apenas a registros financeiros de Recursos e representa o papel do perfil do recurso.
Modified	A data em que o registro financeiro foi modificado pela última vez.
ModifiedBy	O nome do usuário que modificou o registro financeiro pela última vez.
ModifiedById	O ID Fluid do usuário que modificou o registro financeiro pela última vez.
ModifiedByRef	O nome de usuário do usuário que modificou o registro financeiro pela última vez.
Editors	O editor do projeto.
EditorsId	O nome de usuário do editor do projeto.
Executive	O executivo do projeto.
ExecutiveId	O nome de usuário do executivo.
Portfolio	O portfólio do projeto.
SubPortfolio	O subportfólio do projeto.
CE onwards	Propriedades personalizadas do projeto que foram definidas como Reportáveis Propriedades personalizadas do recurso que foram definidas como Reportáveis Propriedades personalizadas do Plano Comunitário que foram definidas como Reportáveis