Finanzas: Financial Detailed Export

Dan Justin 16 de ago. de 2026

Roles de usuario: ✔ Acceso al proyecto ✔ Acceso financiero

El archivo Financial Detailed Export es nuestro archivo de exportación más utilizado, ya que devuelve la lista completa de registros financieros de pronóstico, valores reales y aprobados para el rango de fechas seleccionado.

Puede exportar datos del mes fiscal actual, del año fiscal o calendario actual, anterior o siguiente, o elegir un rango de fechas completamente personalizado.

El informe también incluye las propiedades personalizadas informables del proyecto, los recursos y el community plan.

El archivo Financial Detailed Export también agrupa los datos financieros de todos los subproyectos. Por lo tanto, agrega los registros financieros de los proyectos y sus subproyectos.
Solo los usuarios con permisos de Acceso financiero en su cuenta pueden descargar el archivo Financial Detailed Export.

Descripción de los campos

Columna y título	Descripción
LineType	Indica si el registro financiero es un registro Resource o Non Resource.
LineSubType	Indica si el registro financiero representa un monto Forecast, Actuals o Approved.
Year	El año fiscal al que se contabiliza el registro financiero.
FullYearForecast	Indica si el registro financiero está incluido en el pronóstico anual completo del proyecto.
Month	El mes al que se contabiliza el registro financiero.
Date	La fecha en la que se contabiliza el registro financiero.
Project	El nombre del proyecto.
ProjectId	ID único del proyecto en Fluid.
ProjectRef	Referencia externa del proyecto.
Alternate Reference	El identificador único alternativo del proyecto (diferente de la referencia externa del proyecto).
Phase	N/A
ProjectType	El tipo de proyecto.
PrimaryPM	El gerente principal responsable del proyecto.
PrimaryPMId	Identificador único en Fluid del gerente principal del proyecto.
PrimaryPMRef	El nombre de usuario del gerente principal.
Owner	El propietario del proyecto.
OwnerId	Identificador único en Fluid del propietario del proyecto.
OwnerRef	El nombre de usuario del propietario del proyecto.
BusinessOwner	El propietario de negocio del proyecto.
BusinessOwnerId	Identificador único en Fluid del propietario de negocio del proyecto.
BusinessOwnerRef	El nombre de usuario del propietario de negocio del proyecto.
ProjectStatus	El estado del proyecto.
Resource	El nombre del recurso al que corresponde el registro, en el caso de registros financieros de tipo Resource. El valor queda en blanco en los registros financieros de tipo Non Resource.
ResourceId	El identificador único en Fluid del recurso al que corresponde el registro, en el caso de registros financieros de tipo Resource. El valor queda en blanco en los registros financieros de tipo Non Resource.
ResourceRef	El nombre de usuario del recurso al que corresponde el registro, en el caso de registros financieros de tipo Resource. El valor queda en blanco en los registros financieros de tipo Non Resource.
Approver	El nombre del gerente del recurso al que corresponde el registro, en el caso de registros financieros de tipo Resource. El valor queda en blanco en los registros financieros de tipo Non Resource.
ApproverId	El identificador único en Fluid del gerente del recurso al que corresponde el registro, en el caso de registros financieros de tipo Resource. El valor queda en blanco en los registros financieros de tipo Non Resource.
ApproverRef	El nombre de usuario del gerente del recurso al que corresponde el registro, en el caso de registros financieros de tipo Resource. El valor queda en blanco en los registros financieros de tipo Non Resource.
Parent	El proyecto principal superior del proyecto en la jerarquía del proyecto.
ParentId	El ID único del proyecto principal superior.
ParentRef	La referencia externa del proyecto principal superior.
Engagement	El tipo de vinculación del recurso.
Task	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource. Registro Resource Forecast: el valor representa el rol del recurso en el community plan. Registro Resource Actuals: el valor representa la subactividad de la hoja de horas.
Hours	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource. Registro Resource Forecast: el valor representa la cantidad de horas pronosticadas para el mes al que corresponde el registro financiero. Registro Resource Actuals: el valor representa la cantidad de horas registradas en la semana de la hoja de horas.
Allocation	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource. Registro Resource Forecast: el valor representa la asignación mensual del recurso al proyecto. Registro Resource Actuals: el valor representa la asignación equivalente a la cantidad de horas registradas en la semana de la hoja de horas.
Value	El monto del registro financiero en la moneda predeterminada.
HourlyRate	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource y representa la tarifa por hora del recurso.
Detail	Este valor varía según el tipo de registro financiero. Registro Non Resource Forecast: el comentario asociado al pronóstico del mes. Registro Non Resource Actuals: la descripción asociada a los valores reales del mes. Registro Resource Forecast: la descripción asociada al community plan del recurso. Registro Resource Actuals: la tabla de tarifas utilizada en el registro de la hoja de horas.
ExpenseCategory	La categoría de gasto del registro financiero.
ExpenseType	El tipo de gasto del registro financiero.
Financial Reference	Identificador único asociado a este registro financiero específico
Description	Descripción del registro financiero.
Note	Este valor solo aplica a los registros financieros de tipo Actuals. Registro Non Resource Actuals: la referencia del registro de valores reales financieros. Registro Resource Actuals: la nota asociada al registro de la hoja de horas.
ProviderCostCentre	Este valor varía según el tipo de registro financiero. Registro Non Resource Forecast: N/A Registro Non Resource Actuals: el centro de costos proveedor del registro de valores reales financieros (valor que se puede configurar al cargar los valores reales mediante la funcionalidad Non Resource Load). Registro Resource Forecast: el centro de costos del recurso. Registro Resource Actuals: el centro de costos del recurso.
ReceiverCostCentre	Este valor varía según el tipo de registro financiero. Registro Non Resource Forecast: el centro de costos del proyecto. Registro Non Resource Actuals: el centro de costos receptor del registro de valores reales financieros (valor que se puede configurar al cargar los valores reales mediante la funcionalidad Non Resource Load). Registro Resource Forecast: el centro de costos del proyecto. Registro Resource Actuals: N/A
ResourceRegion	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource y representa la región del recurso.
ResourceUnit	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource y representa la unidad de negocio del recurso.
TimesheetStatus	Esta columna solo aplica a los registros Resource Actuals (es decir, registros de hoja de horas) y representa el estado de la hoja de horas (Enviado/Aprobado/Enmendado/Enmendar).
Classification	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource y representa la tabla de tarifas del recurso.
RecordId	Esta columna solo aplica a los registros Resource Actuals (es decir, registros de hoja de horas) y representa el ID de Fluid de la hoja de horas.
EntryId	Esta columna solo aplica a los registros Resource Actuals (es decir, registros de hoja de horas) y representa el ID de Fluid de la entrada de tiempo (subactividad).
MonthlyRate	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource y representa la tarifa mensual del recurso.
MonthlyHours	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource y representa la tarifa por hora del recurso.
LocalCurrency	La moneda en la que se ingresó el registro financiero.
LocalValue	El monto en la moneda en la que se ingresó el registro financiero.
LocalHourlyRate	Esto representa la tarifa por hora del recurso.
RestatedValue	El monto en la moneda reexpresada.
CappedProportion	Esta columna solo aplica a los registros Resource Actuals y representa el porcentaje limitado que se aplicó a la entrada de la hoja de horas. Un porcentaje limitado solo se aplica si el recurso tiene una tabla de tarifas con horas limitadas. El valor del porcentaje limitado es un número entre 0 y 1. Este valor está predeterminado en 1 para todos los demás tipos de registros financieros.
CappedHours	Esto indica la cantidad de horas registradas que se han facturado. Este número puede ser menor que las horas enviadas si los recursos tienen una tabla de tarifas con horas limitadas.
CapitalizationId	El ID del registro de capitalización en Fluid. Esto solo aplica a los registros financieros que son capitalizables.
AmortizationPeriods	El período de amortización del registro financiero.
AmortizationStart	N/A
PercentageAmortized	N/A
AmortizationId	El ID del registro de amortización en Fluid. Esto solo aplica a los registros financieros que tienen un historial de amortización.
CapPercentage	El porcentaje de capitalización del registro financiero. Esto solo aplica a los registros financieros que son capitalizables.
DirectRate	Este valor varía según el tipo de registro financiero. Registro Non Resource Forecast: el monto del registro financiero en la moneda predeterminada. Registro Non Resource Actuals: el monto del registro financiero en la moneda predeterminada. Registro Resource Forecast: la tarifa mensual calculada como: *Allocation Monthly Hours según la tabla de tarifas del recurso. Registro Resource Actuals: la tarifa mensual calculada como: Timesheet entry hours * Monthly Hours** según la tabla de tarifas del recurso.
Placeholder	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource e indica si el recurso representa un recurso Placeholder.
ProjectCategory	La categoría del proyecto.
FundingSource	La fuente de financiación del proyecto.
Tier	El nivel del proyecto.
Business Driver	El impulsor de negocios del proyecto.
ResourceRole	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource y representa el rol de perfil del recurso
Modified	La fecha en que se modificó por última vez el registro financiero.
ModifiedBy	El nombre del usuario que modificó por última vez el registro financiero.
ModifiedById	El ID de Fluid del usuario que modificó por última vez el registro financiero.
ModifiedByRef	El nombre de usuario del usuario que modificó por última vez el registro financiero.
Editors	El editor del proyecto.
EditorsId	El nombre de usuario del editor del proyecto.
Executive	El ejecutivo del proyecto.
ExecutiveId	El nombre de usuario del ejecutivo.
Portfolio	El portafolio del proyecto.
SubPortfolio	El subportafolio del proyecto.
CE onwards	Propiedades personalizadas del proyecto configuradas como Informable Propiedades personalizadas del recurso configuradas como Informable Propiedades personalizadas del Community Plan configuradas como Informable