Finanzas: solo previsión financiera

Dan Justin 16 de ago. de 2026

Roles de usuario: ✔ Acceso al proyecto ✔ Acceso financiero

El archivo Solo previsión financiera contiene la lista completa de registros de previsión financiera del proyecto y sus subproyectos contabilizados en el rango de fechas seleccionado.

Puede exportar datos del mes financiero actual, del año financiero o calendario actual, anterior o siguiente, o elegir un período de tiempo completamente personalizado.

El informe también incluye las propiedades personalizadas informables del proyecto, de los recursos y del plan de la comunidad.

El archivo Solo previsión financiera también consolida los datos financieros de todos los subproyectos. Por lo tanto, agrega los registros financieros de los proyectos y sus subproyectos.

Solo los usuarios con permiso de Acceso financiero en su cuenta pueden descargar el archivo Solo previsión financiera.

Descripción del campo

Columna y título	Descripción
LineType	Indica si el registro financiero es un registro de Recurso o No recurso.
LineSubType	El valor siempre está establecido en Previsión en este informe.
Year	El año financiero en el que se contabiliza el registro financiero.
FullYearForecast	Indica si el registro financiero está incluido en la previsión del año completo del proyecto.
Month	El mes en el que se contabiliza el registro financiero.
Date	La fecha en la que se contabiliza el registro financiero.
Project	El nombre del proyecto.
ProjectId	ID único del proyecto en Fluid.
ProjectRef	Referencia externa del proyecto.
Alternate Reference	El identificador único alternativo del proyecto (diferente de la referencia externa del proyecto).
Phase	N/A
ProjectType	El tipo de proyecto.
PrimaryPM	El gerente principal responsable del proyecto.
PrimaryPMId	Identificador único de Fluid para el gerente principal del proyecto.
PrimaryPMRef	El nombre de usuario del gerente principal.
Owner	El propietario del proyecto.
OwnerId	Identificador único de Fluid para el propietario del proyecto.
OwnerRef	El nombre de usuario del propietario del proyecto.
BusinessOwner	El propietario del negocio del proyecto.
BusinessOwnerId	Identificador único de Fluid para el propietario del negocio del proyecto.
BusinessOwnerRef	El nombre de usuario del propietario del negocio del proyecto.
ProjectStatus	El estado del proyecto.
Resource	El nombre del recurso al que se aplica el registro en el caso de los registros financieros de Recurso. El valor se deja en blanco para los registros financieros de No recurso.
ResourceId	El identificador único de Fluid del recurso al que se aplica el registro en el caso de los registros financieros de Recurso. El valor se deja en blanco para los registros financieros de No recurso.
ResourceRef	El nombre de usuario del recurso al que se aplica el registro en el caso de los registros financieros de Recurso. El valor se deja en blanco para los registros financieros de No recurso.
Approver	El nombre del gerente del recurso al que se aplica el registro en el caso de los registros financieros de Recurso. El valor se deja en blanco para los registros financieros de No recurso.
ApproverId	El identificador único de Fluid para el gerente del recurso al que se aplica el registro en el caso de los registros financieros de Recurso. El valor se deja en blanco para los registros financieros de No recurso.
ApproverRef	El nombre de usuario del gerente del recurso al que se aplica el registro en el caso de los registros financieros de Recurso. El valor se deja en blanco para los registros financieros de No recurso.
Parent	El proyecto padre de nivel superior del proyecto en la Jerarquía del proyecto.
ParentId	El ID único del proyecto padre de nivel superior.
ParentRef	La referencia externa del proyecto padre de nivel superior.
Engagement	El tipo de contratación del recurso.
Task	Esta columna solo es aplicable a los registros financieros de Recurso. Registro de previsión de recurso: el valor representa el rol del recurso en el plan de la comunidad. Registro de valores reales de recurso: el valor representa la subactividad de la hoja de horas.
Hours	Esta columna solo es aplicable a los registros financieros de Recurso. Registro de previsión de recurso: el valor representa el número de horas previstas para el mes al que se aplica el registro financiero. Registro de valores reales de recurso: el valor representa el número de horas registradas en la semana de la hoja de horas.
Allocation	Esta columna solo es aplicable a los registros financieros de Recurso. Registro de previsión de recurso: el valor representa la asignación mensual del recurso al proyecto. Registro de valores reales de recurso: el valor representa la asignación equivalente al número de horas registradas en la semana de la hoja de horas.
Value	El valor del monto del registro financiero en la moneda predeterminada.
HourlyRate	Esta columna solo es aplicable a los registros financieros de Recurso y representa la tarifa por hora del recurso.
Detail	Este valor difiere según el tipo de registro financiero. Registro de previsión de No recurso: el comentario asociado a la previsión del mes. Registro de valores reales de No recurso: la descripción asociada a los valores reales del mes. Registro de previsión de recurso: la descripción asociada al plan de la comunidad del recurso. Registro de valores reales de recurso: la tabla de tarifas utilizada para el registro de la hoja de horas.
ExpenseCategory	La categoría de gasto del registro financiero.
ExpenseType	El tipo de gasto del registro financiero.
Financial Reference	Identificador único asociado a este registro financiero específico.
Description	Descripción del registro financiero.
Note	Este valor solo es aplicable a los registros financieros de valores reales. Registro de valores reales de No recurso: la referencia del registro de valores reales financieros. Registro de valores reales de recurso: la nota asociada al registro de la hoja de horas.
ProviderCostCentre	Este valor difiere según el tipo de registro financiero. Registro de previsión de No recurso: N/A Registro de valores reales de No recurso: el centro de costos del proveedor del registro de valores reales financieros (valor que se puede establecer al cargar valores reales mediante la funcionalidad de carga de No recurso). Registro de previsión de recurso: el centro de costos del recurso. Registro de valores reales de recurso: el centro de costos del recurso.
ReceiverCostCentre	Este valor difiere según el tipo de registro financiero. Registro de previsión de No recurso: el centro de costos del proyecto. Registro de valores reales de No recurso: el centro de costos del receptor del registro de valores reales financieros (este valor se puede establecer al cargar valores reales mediante la funcionalidad de carga de No recurso). Registro de previsión de recurso: el centro de costos del proyecto. Registro de valores reales de recurso: N/A
ResourceRegion	Esta columna solo es aplicable a los registros financieros de Recurso y representa la región del recurso.
ResourceUnit	Esta columna solo es aplicable a los registros financieros de Recurso y representa la unidad de negocio del recurso.
TimesheetStatus	Esta columna solo es aplicable a los registros de valores reales de recurso (es decir, registros de hoja de horas) y representa el estado de la hoja de horas (Enviado/Aprobado/Enmendado/Enmendar).
Classification	Esta columna solo es aplicable a los registros financieros de Recurso y representa la tabla de tarifas del recurso.
RecordId	Esta columna solo es aplicable a los registros de valores reales de recurso (es decir, registros de hoja de horas) y representa el ID de Fluid de la hoja de horas.
EntryId	Esta columna solo es aplicable a los registros de valores reales de recurso (es decir, registros de hoja de horas) y representa el ID de Fluid de la entrada de tiempo (subactividad).
MonthlyRate	Esta columna solo es aplicable a los registros financieros de Recurso y representa la tarifa mensual del recurso.
MonthlyHours	Esta columna solo es aplicable a los registros financieros de Recurso y representa la tarifa por hora del recurso.
LocalCurrency	La moneda en la que se ingresó el registro financiero.
LocalValue	El valor del monto en la moneda en la que se ingresó el registro financiero.
LocalHourlyRate	Esta columna solo es aplicable a los registros financieros de Recurso y representa la tarifa por hora del recurso en moneda local.
RestatedValue	El valor del monto en la moneda reexpresada.
CappedProportion	Esta columna solo es aplicable a los registros de valores reales de recurso y representa el porcentaje limitado que se aplicó al registro de la hoja de horas. Un porcentaje limitado solo se aplica si el recurso tiene una tabla de tarifas con límite de horas. El valor del porcentaje limitado es un número entre 0 y 1. Este valor está establecido de forma predeterminada en 1 para todos los demás tipos de registros financieros.
CappedHours	Esta columna solo es aplicable a los registros de valores reales de recurso y refleja el número de horas que generarán costo, después de aplicar cualquier límite de la tabla de tarifas. Se calcula como: `CappedHours = Submitted Hours * CappedProportion` Si el recurso no tiene una tabla de tarifas con límite, CappedHours = Submitted Hours (ya que la proporción es 1).
CapitalizationId	El ID del registro de Fluid de capitalización. Esto solo es aplicable a los registros financieros que son capitalizables.
AmortizationPeriods	El período de amortización del registro financiero.
AmortizationStart	N/A
PercentageAmortized	N/A
AmortizationId	El ID del registro de Fluid de amortización. Esto solo es aplicable a los registros financieros que tienen un historial de amortización.
CapPercentage	El porcentaje de capitalización del registro financiero. Esto solo es aplicable a los registros financieros que son capitalizables.
DirectRate	Este valor difiere según el tipo de registro financiero. Registro de previsión de No recurso: el valor del monto del registro financiero en la moneda predeterminada. Registro de valores reales de No recurso: el valor del monto del registro financiero en la moneda predeterminada. Registro de previsión de recurso: la tarifa mensual calculada como: *Asignación horas mensuales de la tabla de tarifas del recurso. Registro de valores reales de recurso: la tarifa mensual calculada como: Horas de la entrada de la hoja de horas * horas mensuales** de la tabla de tarifas del recurso.
Placeholder	Esta columna solo es aplicable a los registros financieros de Recurso e indica si el recurso representa un recurso marcador de posición.
ProjectCategory	La categoría del proyecto.
FundingSource	La fuente de financiamiento del proyecto.
Tier	El nivel del proyecto.
Business Driver	El impulsor de negocio del proyecto.
ResourceRole	Esta columna solo es aplicable a los registros financieros de Recurso y representa el rol del perfil del recurso
Modified	La fecha en que se modificó por última vez el registro financiero.
ModifiedBy	El nombre del usuario que modificó por última vez el registro financiero.
ModifiedById	El ID de Fluid del usuario que modificó por última vez el registro financiero.
ModifiedByRef	El nombre de usuario del usuario que modificó por última vez el registro financiero.
Editors	Los editores del proyecto.
EditorsId	El nombre de usuario del editor.
Executive	El ejecutivo del proyecto.
ExecutiveId	El nombre de usuario del ejecutivo.
Portfolio	El portafolio del proyecto.
SubPortfolio	El subportafolio del proyecto.
CE onwards	Propiedades personalizadas del proyecto que se han configurado como Informable Propiedades personalizadas del recurso que se han configurado como Informable Propiedades personalizadas del plan de la comunidad que se han configurado como Informable