La gestión financiera eficaz requiere una visibilidad clara de los costos capitalizados en los proyectos y portafolios. Las herramientas de generación de informes de capitalización de Fluid brindan a las PMO y a los equipos de finanzas la información necesaria para rastrear, validar y analizar el gasto de capital (CapEx) y el gasto operativo (OpEx). Estas capacidades ayudan a garantizar la precisión financiera, el cumplimiento y la alineación con las estrategias de inversión organizacionales.

Con paneles financieros en tiempo real, vistas de resumen estructuradas y funciones de exportación a Excel, Word y PowerPoint, las PMO y los PM pueden monitorear las tendencias de capitalización, conciliar costos y generar informes adaptados a las partes interesadas internas y externas.

Esta guía describe cómo aprovechar las funciones de generación de informes de Fluid para mejorar la gestión de la inversión de capital y optimizar los procesos de generación de informes financieros.

Fluid ofrece paneles financieros en tiempo real que brindan visibilidad de los costos capitalizados, respaldando la gestión financiera tanto a nivel de proyecto como de portafolio. Estos paneles permiten a las PMO:

• Analizar las tendencias de capitalización en proyectos y portafolios.

• Validar los montos de capitalización comparando los costos previstos y reales.

• Identificar riesgos de cumplimiento o anomalías en los cálculos de capitalización.

Cuando la capitalización está habilitada, todas las cuadrículas financieras mostrarán un desglose de CapEx y OpEx, garantizando la transparencia financiera. Esto permite a los usuarios rastrear cómo se categorizan los gastos y gestionar las inversiones capitalizadas de manera eficiente.

Además, puede utilizar el diseño de panel Resumen de CapEx frente a OpEx, que proporciona una visión general estructurada de las asignaciones de CapEx y OpEx a nivel de proyecto.

Este panel permite a los equipos de finanzas revisar la distribución de la inversión, monitorear el desempeño financiero y respaldar la toma de decisiones estratégicas.

Para un análisis y una conciliación más profundos, puede exportar los datos de capitalización a Excel con fines de generación de informes financieros. Esta función permite a las PMO y a los equipos de finanzas:

• Realizar revisiones y auditorías financieras detalladas.

• Conciliar los costos capitalizados con los sistemas financieros externos.

• Personalizar los informes para cumplir con los requisitos de generación de informes internos y externos.

Para exportar el informe de capitalización, seleccione Financial Cap Amort Export al exportar a Excel desde un Espacio de trabajo del proyecto o desde el Financial Dashboard. Esto generará un desglose detallado de los datos de capitalización, garantizando un seguimiento financiero integral y preparación para auditorías.

Además de Excel, los usuarios pueden generar informes en Word o PowerPoint para respaldar presentaciones ejecutivas e informes a las partes interesadas. Estas exportaciones permiten a los equipos de finanzas:

• Crear resúmenes de capitalización estructurados para los equipos directivos mediante plantillas predefinidas.

• Presentar desgloses financieros de CapEx y OpEx de forma visual en PowerPoint, facilitando la comunicación de la información financiera a las partes interesadas.

• Generar documentos de Word formateados que estandaricen la generación de informes de capitalización en toda la organización.