A funcionalidade de upload de Reais e Previsão de Não Recursos permite que administradores financeiros façam upload de previsão e reais de projetos de não recursos.
A funcionalidade de upload está disponível na página de Administração Financeira e apenas usuários com a função de Administração Financeira em sua conta podem usar a funcionalidade.
O Fluid suporta dois formatos de arquivo de upload. O formato de upload disponível por padrão é o formato conciso. No entanto, se necessário, uma alteração de configuração pode ser feita para ativar a versão do formato estendido. Você pode encontrar a descrição de cada formato de arquivo abaixo. Os arquivos de modelo Excel para ambos os formatos estão anexados a este artigo.
Regras de upload de Reais e Previsão de Não Recursos
As seguintes regras se aplicam ao fazer upload de reais e previsão de não recursos, independentemente do formato de arquivo de upload utilizado.
Upload de reais
a funcionalidade de upload pode ser usada para criar novos registros de reais para um projeto ou atualizar os registros de reais do projeto que foram criados para uma determinada data.
os seguintes campos precisam ter um valor no arquivo sendo carregado para que o registro de reais seja processado.
a data do registro de reais
a referência externa do projeto para identificar exclusivamente o projeto financeiro ao qual o registro se aplica
o tipo de despesa do registro financeiro
o valor do montante
se já existirem registros de reais para o projeto e a data especificados no arquivo, todos os reais para a combinação de projeto e data são excluídos (independentemente do tipo de despesa) e os novos registros especificados no arquivo são criados.
se o arquivo contiver múltiplos registros para o mesmo projeto e data, todos os registros são criados como entradas separadas.
Upload de previsão
O Fluid salva registros de previsão no nível do mês. Como resultado, a data especificada no arquivo é lida como mês/ano, sendo o dia ignorado.
Se já existir um registro de previsão para a combinação de projeto, tipo de despesa e mês/ano especificada no arquivo, o registro existente é excluído e substituído pelo registro definido no arquivo.
se o arquivo contiver múltiplos registros com a mesma combinação de projeto, tipo de despesa e mês/ano, apenas o último registro no arquivo será salvo.
Descrição dos Campos - Versão Concisa
Título da Coluna | Descrição | Tipo de Dado | O que acontece se o campo for deixado em branco? |
A. Reais/Previsão | Indica se o registro representa reais ou previsão para o tipo de despesa de não recurso. | Reais/Previsão | Este campo é obrigatório. Se deixado em branco, a linha será ignorada. |
B. Data | A data do registro financeiro. | Data | Este campo é obrigatório. Se deixado em branco, a linha será ignorada. |
C. Centro de Custo do Recurso | Este campo é aplicável apenas ao registro de reais e representa o centro de custo do recurso (fornecedor). | String | Nenhum centro de custo do fornecedor é definido. |
D. CC do Cliente | Este campo é aplicável apenas ao registro de reais e representa o centro de custo do cliente (receptor). | String | Nenhum centro de custo do receptor é definido. |
E. Ref. do Projeto | O valor da referência externa do projeto. | String | Este campo é obrigatório e o projeto deve existir para que o registro seja processado. |
F. Valor | O montante de reais ou previsão em moeda local. | Número | Este campo é obrigatório. Se deixado em branco, a linha será ignorada. |
G. Detalhe | Descrição do registro financeiro. | String | Nenhuma descrição é definida para o registro financeiro. |
H. Categoria de Despesa | A categoria de despesa de não recurso à qual o montante se aplica. | String | Este campo é obrigatório. Se deixado em branco, a linha será ignorada. |
I. Tipo de Despesa | O tipo de despesa de não recurso ao qual o montante se aplica. | String | Este campo é obrigatório. Se deixado em branco, a linha será ignorada. |
J. % Cap. | O percentual de capitalização do registro financeiro. Observe que o valor deve estar entre 0 e 1, onde: 0 indica que o custo não é capitalizável, e 1 indica que o custo é totalmente (100%) capitalizável. Os valores devem ser inseridos como decimais (ex.: 0,6 para 60%). | Número | O percentual de capitalização é definido como 0. |
K. Período de Amortização | O período de amortização para o registro de reais ou previsão. | Número | O percentual do período de amortização é definido como 0. |
L. Código da moeda local | A moeda do valor do montante. | String |
Descrição dos Campos - Versão Estendida
Título da Coluna | Descrição | Tipo de Dado | O que acontece se o campo for deixado em branco? |
A. Reais/Previsão | Indica se o registro representa valores reais ou previsão para o tipo de despesa não relacionada a recursos. | Reais/Previsão | Este campo é obrigatório. Se deixado em branco, a linha será ignorada. |
B. Data | A data do registro financeiro. | Data | Este campo é obrigatório. Se deixado em branco, a linha será ignorada. |
C. Centro de Custo do Recurso | Este campo é aplicável apenas a registros de valores reais e representa o centro de custo do recurso (fornecedor). | String | Nenhum centro de custo do fornecedor é definido. |
D. CC do Cliente | Este campo é aplicável apenas a registros de valores reais e representa o centro de custo do cliente (receptor). | String | Nenhum centro de custo do receptor é definido. |
E. Número IT | O valor de referência externa do projeto. | String | Este campo é obrigatório e o projeto deve existir para que o registro seja processado. |
F. Tarefas | N/A | ||
G. Horas | N/A | ||
H. FTE | N/A | ||
I. Valor | O valor real ou de previsão na moeda local. | Número | Este campo é obrigatório. Se deixado em branco, a linha será ignorada. |
J. ACF2ID | N/A | ||
K. Detalhe | Descrição do registro financeiro. | String | Nenhuma descrição é definida para o registro financeiro. |
L. CategoriaDesDespesa | A categoria de despesa não relacionada a recursos à qual o valor se aplica. | String | Este campo é obrigatório. Se deixado em branco, a linha será ignorada. |
M. TipoDeDespesa | O tipo de despesa não relacionada a recursos ao qual o valor se aplica. | String | Este campo é obrigatório. Se deixado em branco, a linha será ignorada. |
N. Códigos de Cat | N/A | ||
O. % de Cap | O percentual de capitalização do registro financeiro. | Número | O percentual de capitalização é definido como 0. |
P. Período de Amort | O período de amortização para o registro de valores reais ou de previsão. | Número | O percentual do período de amortização é definido como 0. |
Q. Código da moeda local | A moeda do valor monetário. | String |