Fluid admite múltiples monedas, lo que permite registrar datos financieros en distintas monedas mientras se informa en una moneda predeterminada. Esta flexibilidad garantiza una gestión financiera precisa en diferentes regiones y proyectos.
Configurar las monedas correctamente es importante por varias razones:
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Informes financieros precisos: Garantiza que todos los datos financieros se informen de manera consistente en la moneda predeterminada, brindando una imagen financiera clara y unificada en toda la organización. Esta consistencia es vital para los responsables de la toma de decisiones, que dependen de datos financieros precisos y comparables para evaluar el desempeño y tomar decisiones estratégicas.
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Flexibilidad regional: Permite registrar los datos financieros en la moneda correspondiente a la región o al proyecto, lo que mejora la precisión en la previsión y la facturación. Esto es particularmente importante para las organizaciones multinacionales que gestionan proyectos en distintos países, ya que ayuda a comprender el impacto financiero en el contexto económico local.
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Gestión de las tasas de cambio: Establecer tasas de conversión adecuadas garantiza que los datos financieros reflejen el verdadero valor económico, considerando las fluctuaciones en las tasas de cambio. Esta gestión de las tasas de cambio ayuda a mitigar los riesgos asociados con la volatilidad de las monedas, garantizando que la planificación y los informes financieros sigan siendo sólidos y confiables.
Es fundamental configurar las monedas y las tasas de cambio antes de registrar los datos financieros del proyecto. Las tasas de conversión se aplican en el momento en que se ingresan las previsiones o los valores reales, lo que significa que cualquier cambio posterior en las tasas de cambio no actualizará retroactivamente los datos financieros existentes.
Pasos para configurar las monedas y las tasas de cambio
1 - Acceder a la página de gestión de moneda:
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Vaya a la página de Administración Financiera desde el menú desplegable ubicado debajo del avatar.
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Seleccione "Gestión de moneda" en Configuración financiera.
2 - Agregar o editar monedas:
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Agregar moneda: Haga clic en la opción "Agregar moneda" para crear un nuevo registro de moneda.
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Editar moneda: Haga clic en el ícono de lápiz de edición junto a un registro de moneda existente para modificarlo.
3 - Configurar los detalles de la moneda:
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Nombre de la moneda: Nombre completo y descriptivo de la moneda (por ejemplo, Dólar estadounidense, Libra esterlina).
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Código: El código de la moneda (por ejemplo, USD, GBP).
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Símbolo: El símbolo de la moneda (por ejemplo, $, £).
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Tasa de conversión a la moneda predeterminada: La tasa para convertir los datos financieros de la moneda local a la moneda predeterminada.
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Conversion Rate to Default Restated: Una tasa de conversión alternativa para reexpresar los datos financieros y evitar las fluctuaciones cambiarias en los informes.
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Activo/Inactivo: Configure la moneda como activa o inactiva.
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Moneda predeterminada: Marque esta opción si es la moneda de informes predeterminada para la instancia.
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Bloqueado: Bloquee la moneda para impedir que los usuarios puedan seleccionarla, si es necesario.
Tenga en cuenta que puede establecer tasas de conversión específicas para cada mes descargando y cargando la hoja de cálculo de Excel Currency & Rates desde la página de Administración Financiera. Esto le permite anular las tasas predeterminadas con datos mensuales más precisos.
También puede configurar monedas de forma masiva mediante la función de Edición Masiva.
Para obtener una guía detallada sobre cómo configurar las monedas, lea este artículo.