Você pode acessar a funcionalidade de edição em massa de Financiamento de Projetos navegando até a página de Administração Financeira no menu suspenso.
A funcionalidade pode ser encontrada na seção Upload e Relatórios Financeiros.
Clique no botão Download para baixar os dados de financiamento de projetos de todos os projetos.
Atualize os dados ou adicione mais registros de financiamento de projetos antes de fazer o upload do arquivo atualizado clicando no botão Upload.
Você pode saber mais sobre financiamento de projetos aqui.
Apenas usuários com funções de permissão de Administrador Financeiro e Administrador de Dados em suas contas podem BAIXAR e FAZER UPLOAD dos detalhes do projeto.
Pessoas com acesso de Administrador Financeiro só podem BAIXAR.
Regras de Upload de Financiamento de Projetos
A funcionalidade de upload de financiamento de projetos pode ser usada para adicionar, editar ou excluir valores de financiamento de projetos.
As seguintes regras se aplicam ao fazer o upload de um arquivo de financiamento de projetos.
Criando um novo registro de financiamento de projeto
O valor de ActivityId, ActivityRef ou ActivityGuid deve ser especificado para identificar exclusivamente o projeto ao qual o financiamento se aplica.
Os seguintes valores também precisam ser definidos dependendo do que o financiamento representa:
Para adicionar um valor de financiamento no nível do projeto para toda a duração do projeto
Deixe o valor do Ano Fiscal em branco (coluna D)
Deixe o valor da Categoria de Despesa em branco (coluna E)
Especifique um valor de Montante (coluna F)
Para adicionar um valor de financiamento no nível do projeto para um determinado ano fiscal
Especifique o valor do Ano Fiscal ao qual o financiamento se aplica (coluna D)
Deixe o valor da Categoria de Despesa em branco (coluna E)
Especifique um valor de Montante (coluna F)
Para adicionar um valor de financiamento no nível da categoria de despesa para toda a duração do projeto
Deixe o valor do Ano Fiscal em branco (coluna D)
Especifique a Categoria de Despesa à qual o financiamento se aplica (coluna E)
Especifique um valor de Montante (coluna F)
Para adicionar um valor de financiamento no nível da categoria de despesa para um determinado ano fiscal
Especifique o valor do Ano Fiscal ao qual o financiamento se aplica (coluna D)
Especifique a Categoria de Despesa à qual o financiamento se aplica (coluna E)
Especifique um valor de Montante (coluna F)
Os valores de Capex e Opex podem ser definidos se necessário.
Atualizando registros existentes
Os registros de financiamento sendo carregados substituem automaticamente os registros salvos anteriormente.
O processo de upload primeiro agrupa todos os registros no arquivo por projeto e ano fiscal ao qual o financiamento se aplica.
Em seguida, exclui todas as entradas existentes para a combinação de projeto e ano fiscal, independentemente do tipo de despesa.
Como exemplo, se o arquivo mostrado na primeira captura de tela abaixo for carregado e depois o arquivo na segunda captura de tela for carregado em seguida, ambos os registros originalmente carregados para o ano fiscal de 2020 são excluídos e substituídos pelo novo registro. Isso significa que o projeto não terá mais um valor de financiamento para o tipo de despesa Viagem.
Para zerar um registro de financiamento existente, simplesmente coloque 0 como o novo valor.
Calculando o valor total de financiamento para a duração do projeto
Se você estiver fazendo upload de financiamento de projetos para diferentes anos fiscais, o processo de upload calculará automaticamente o total para a duração do projeto se e somente se não houver registro para a duração do projeto no arquivo sendo carregado.
Por exemplo, se você fizer upload do arquivo abaixo
então o processo de upload calculará automaticamente o valor total de financiamento do projeto e o definirá como $700.000.
A mesma lógica se aplica ao fazer upload de valores de financiamento de anos fiscais em relação a tipos de despesas.
Descrição dos campos
Coluna e Título | Descrição | Tipo de Dado | O que acontece se o campo for deixado em branco ao fazer o upload do arquivo? |
A. ActivityId | O ID único do projeto no Fluid. | Número | Se o valor de ActivityRef (coluna B) e o valor de ActivityGuid (coluna I) também estiverem em branco, a linha será ignorada pois o projeto ao qual aplicar o financiamento não pode ser identificado exclusivamente. |
B. ActivityRef | A referência externa do projeto. | Texto | Se o valor de ActivityId (coluna A) e o valor de ActivityGuid (coluna I) também estiverem em branco, a linha será ignorada pois o projeto ao qual aplicar o financiamento não pode ser identificado exclusivamente. |
C. ActivityName | O nome do projeto. | Texto | O valor não é usado durante o processo de upload. |
D. FiscalYear | O ano fiscal ao qual o financiamento se aplica. Se o valor da célula estiver em branco, o valor do financiamento representa o financiamento para a duração total do projeto. | Data | Isso significa que o valor do financiamento se aplica a toda a duração do projeto. |
E. Expense Category | A categoria de despesa à qual o financiamento se aplica. | Texto | Se o valor estiver em branco, significa que o registro de financiamento não se aplica a uma categoria de despesa específica, mas deve ser definido no nível do projeto. |
F. Amount | O valor do financiamento. | Número | A linha será ignorada. |
G. Capex | O valor capitalizável do registro de financiamento. | Número | O valor de capex é definido como 0. |
H. Opex | O valor não capitalizável do registro de financiamento. | Número | O valor de opex é definido como 0. |
I. ActivityGuid | O Identificador Global do Fluid para o projeto. | Texto | Se o valor de ActivityId (coluna A) e o valor de ActivityRef (coluna B) também estiverem em branco, a linha será ignorada pois o projeto ao qual aplicar o financiamento não pode ser identificado exclusivamente. |