Puede acceder a la funcionalidad de edición masiva de Financiamiento del proyecto desde la página Administración Financiera en el menú desplegable.
La funcionalidad se encuentra en la sección Carga y Reporte de Finanzas.
Haga clic en el botón Descargar para descargar los datos de financiamiento del proyecto de todos los proyectos.
Actualice los datos o agregue más registros de financiamiento del proyecto antes de cargar el archivo actualizado haciendo clic en el botón Subir.
Puede obtener más información sobre el financiamiento del proyecto aquí.
Solo los usuarios con roles de permisos de Administrador financiero y Administrador de datos en su cuenta pueden DESCARGAR y CARGAR los detalles del proyecto.
Las personas con acceso de Administrador financiero solo pueden DESCARGAR.
Reglas de carga de financiamiento del proyecto
La funcionalidad de carga de financiamiento del proyecto se puede usar para agregar, editar o eliminar montos de financiamiento del proyecto.
Se aplican las siguientes reglas al cargar un archivo de financiamiento del proyecto.
Creación de un nuevo registro de financiamiento del proyecto
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Se debe especificar el valor de ActivityId, ActivityRef o ActivityGuid para identificar de forma única el proyecto al que se aplica el financiamiento.
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Los siguientes valores también deben establecerse según lo que representa el financiamiento:
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Para agregar un monto de financiamiento a nivel del proyecto para toda la duración del proyecto
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Deje en blanco el valor de Fiscal Year (columna D)
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Deje en blanco el valor de Expense Category (columna E)
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Especifique un valor de Amount (columna F)
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Para agregar un monto de financiamiento a nivel del proyecto para un año fiscal determinado
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Especifique el valor de Fiscal Year al que se aplica el financiamiento (columna D)
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Deje en blanco el valor de Expense Category (columna E)
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Especifique un valor de Amount (columna F)
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Para agregar un monto de financiamiento a nivel de categoría de gasto para toda la duración del proyecto
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Deje en blanco el valor de Fiscal Year (columna D)
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Especifique la Expense Category a la que se aplica el financiamiento (columna E)
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Especifique un valor de Amount (columna F)
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Para agregar un monto de financiamiento a nivel de categoría de gasto para un año fiscal determinado
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Especifique el valor de Fiscal Year al que se aplica el financiamiento (columna D)
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Especifique la Expense Category a la que se aplica el financiamiento (columna E)
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Especifique un valor de Amount (columna F)
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Los valores de Capex y Opex se pueden establecer si es necesario.
Actualización de registros existentes
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Los registros de financiamiento que se cargan reemplazan automáticamente los registros guardados previamente.
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El proceso de carga primero agrupa todos los registros del archivo por proyecto y año fiscal al que se aplica el financiamiento.
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Luego elimina todas las entradas existentes para la combinación de proyecto y año fiscal, sin importar el tipo de gasto.
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Por ejemplo, si se carga el archivo que se muestra en la primera captura de pantalla a continuación y luego se carga el archivo de la segunda captura de pantalla, ambos registros cargados originalmente para el año fiscal 2020 se eliminan y se reemplazan por el nuevo registro. Esto significa que el proyecto ya no tendrá un monto de financiamiento para el tipo de gasto Travel.
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Para poner en cero un registro de financiamiento existente, simplemente coloque 0 como el nuevo monto.
Cálculo del monto total de financiamiento para la duración del proyecto
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Si está cargando financiamiento del proyecto para distintos años fiscales, el proceso de carga calculará automáticamente el total para la duración del proyecto si y solo si no hay ningún registro para la duración del proyecto en el archivo que se está cargando.
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Por ejemplo, si carga el siguiente archivo
el proceso de carga calculará automáticamente el monto total de financiamiento del proyecto y lo establecerá en $700,000.
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La misma lógica se aplica al cargar montos de financiamiento de año fiscal para tipos de gasto.
Descripción de campos
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Columna y título |
Descripción |
Tipo de dato |
¿Qué sucede si el campo se deja en blanco al cargar el archivo? |
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A. ActivityId |
El ID único de Fluid del proyecto. |
Número |
Si el valor de ActivityRef (columna B) y el valor de ActivityGuid (columna I) también están en blanco, la fila se omitirá porque no se puede identificar de forma única el proyecto al que se aplica el financiamiento. |
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B. ActivityRef |
La referencia externa del proyecto. |
Texto |
Si el valor de ActivityId (columna A) y el valor de ActivityGuid (columna I) también están en blanco, la fila se omitirá porque no se puede identificar de forma única el proyecto al que se aplica el financiamiento. |
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C. ActivityName |
El nombre del proyecto. |
Texto |
El valor no se utiliza durante el proceso de carga. |
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D. FiscalYear |
El año fiscal al que se aplica el financiamiento. Si el valor de la celda está en blanco, el monto de financiamiento representa el financiamiento para la duración total del proyecto. |
Fecha |
Esto significa que el monto de financiamiento se aplica a toda la duración del proyecto. |
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E. Expense Category |
La categoría de gasto a la que se aplica el financiamiento. |
Texto |
Si el valor está en blanco, significa que el registro de financiamiento no se aplica a una categoría de gasto específica, sino que debe establecerse a nivel del proyecto. |
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F. Amount |
El monto de financiamiento. |
Número |
La fila se omitirá. |
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G. Capex |
El monto capitalizable del registro de financiamiento. |
Número |
El monto de Capex se establece en 0. |
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H. Opex |
El monto no capitalizable del registro de financiamiento. |
Número |
El monto de Opex se establece en 0. |
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I. ActivityGuid |
El identificador global de Fluid para el proyecto. |
Texto |
Si el valor de ActivityId (columna A) y el valor de ActivityRef (columna B) también están en blanco, la fila se omitirá porque no se puede identificar de forma única el proyecto al que se aplica el financiamiento. |