Finanzas: Exportación Financiera

Dan Justin 16 de ago. de 2026

Roles de usuario: ✔ Acceso al proyecto ✔ Acceso financiero

El archivo de Exportación Financiera devuelve los registros financieros de previsión, valores reales y aprobados para el rango de fechas seleccionado, pero a diferencia de la Exportación Financiera Detallada, este informe no incluye las propiedades personalizadas reportables del proyecto, los recursos y el plan de comunidad.

Puede exportar datos del mes financiero actual, del año fiscal o calendario actual, anterior o siguiente, o elegir un período completamente personalizado.

El archivo de Exportación Financiera también consolida los datos financieros de todos los subproyectos. Por lo tanto, agrega los registros financieros de los proyectos y sus subproyectos.

Solo los usuarios con permisos de Acceso financiero en su cuenta pueden descargar el archivo de Exportación Financiera.

Descripción de campos

Columna y título	Descripción
LineType	Indica si el registro financiero es de tipo Resource o Non Resource.
LineSubType	Indica si el registro financiero representa un importe de tipo Forecast, Actuals o Approved.
Year	El año fiscal en el que se contabiliza el registro financiero.
FullYearForecast	Indica si el registro financiero está incluido en la previsión de año completo del proyecto.
Month	El mes en el que se contabiliza el registro financiero.
Date	La fecha en la que se contabiliza el registro financiero.
Project	El nombre del proyecto.
ProjectId	El ID único del proyecto en Fluid.
ProjectRef	La referencia externa del proyecto.
Alternate Reference	El identificador único alternativo del proyecto (distinto de la referencia externa del proyecto).
Phase	N/A
ProjectType	El tipo de proyecto.
PrimaryPM	El gerente principal responsable del proyecto.
PrimaryPMId	El identificador único en Fluid del gerente principal del proyecto.
PrimaryPMRef	El nombre de usuario del gerente principal.
Owner	El propietario del proyecto.
OwnerId	El identificador único en Fluid del propietario del proyecto.
OwnerRef	El nombre de usuario del propietario del proyecto.
BusinessOwner	El propietario de negocio del proyecto.
BusinessOwnerId	El identificador único en Fluid del propietario de negocio del proyecto.
BusinessOwnerRef	El nombre de usuario del propietario de negocio del proyecto.
ProjectStatus	El estado del proyecto.
Resource	El nombre del recurso al que corresponde el registro, en el caso de los registros financieros de tipo Resource. El valor queda en blanco para los registros financieros de tipo Non Resource.
ResourceId	El identificador único en Fluid del recurso al que corresponde el registro, en el caso de los registros financieros de tipo Resource. El valor queda en blanco para los registros financieros de tipo Non Resource.
ResourceRef	El nombre de usuario del recurso al que corresponde el registro, en el caso de los registros financieros de tipo Resource. El valor queda en blanco para los registros financieros de tipo Non Resource.
Approver	El nombre del gerente del recurso al que corresponde el registro, en el caso de los registros financieros de tipo Resource. El valor queda en blanco para los registros financieros de tipo Non Resource.
ApproverId	El identificador único en Fluid del gerente del recurso al que corresponde el registro, en el caso de los registros financieros de tipo Resource. El valor queda en blanco para los registros financieros de tipo Non Resource.
ApproverRef	El nombre de usuario del gerente del recurso al que corresponde el registro, en el caso de los registros financieros de tipo Resource. El valor queda en blanco para los registros financieros de tipo Non Resource.
Parent	El proyecto Top Parent del proyecto en la Jerarquía del proyecto.
ParentId	El ID único del proyecto Top Parent.
ParentRef	La referencia externa del proyecto Top Parent.
Engagement	El tipo de compromiso del recurso.
Task	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource. Registro de Resource Forecast: el valor representa el rol del recurso en el plan de comunidad. Registro de Resource Actuals: el valor representa la subactividad de la hoja de horas.
Hours	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource. Registro de Resource Forecast: el valor representa la cantidad de horas previstas para el mes al que corresponde el registro financiero. Registro de Resource Actuals: el valor representa la cantidad de horas registradas en la semana de la hoja de horas.
Allocation	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource. Registro de Resource Forecast: el valor representa la asignación mensual del recurso al proyecto. Registro de Resource Actuals: el valor representa la asignación equivalente a la cantidad de horas registradas en la semana de la hoja de horas.
Value	El importe del registro financiero en la moneda predeterminada.
HourlyRate	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource y representa la tarifa por hora del recurso.
Detail	Este valor varía según el tipo de registro financiero. Registro de Non Resource Forecast: el comentario asociado a la previsión del mes. Registro de Non Resource Actuals: la descripción asociada a los valores reales del mes. Registro de Resource Forecast: la descripción asociada al plan de comunidad del recurso. Registro de Resource Actuals: la tabla de tarifas utilizada para el registro de la hoja de horas.
ExpenseCategory	La categoría de gasto del registro financiero.
ExpenseType	El tipo de gasto del registro financiero.
Financial Reference	Identificador único asociado a este registro financiero específico.
Description	Descripción del registro financiero.
Note	Este valor solo aplica a los registros financieros de tipo Actuals. Registro de Non Resource Actuals: la referencia del registro de valores reales financieros. Registro de Resource Actuals: la nota asociada al registro de la hoja de horas.
ProviderCostCentre	Este valor varía según el tipo de registro financiero. Registro de Non Resource Forecast: N/A Registro de Non Resource Actuals: el centro de costos proveedor del registro de valores reales financieros (valor que se puede configurar al cargar valores reales mediante la funcionalidad Non Resource Load). Registro de Resource Forecast: el centro de costos del recurso. Registro de Resource Actuals: el centro de costos del recurso.
ReceiverCostCentre	Este valor varía según el tipo de registro financiero. Registro de Non Resource Forecast: el centro de costos del proyecto. Registro de Non Resource Actuals: el centro de costos receptor del registro de valores reales financieros (valor que se puede configurar al cargar valores reales mediante la funcionalidad Non Resource Load). Registro de Resource Forecast: el centro de costos del proyecto. Registro de Resource Actuals: N/A
ResourceRegion	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource y representa la región del recurso.
ResourceUnit	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource y representa la unidad de negocio del recurso.
TimesheetStatus	Esta columna solo aplica a los registros de tipo Resource Actuals (es decir, registros de hoja de horas) y representa el estado de la hoja de horas (Enviado/Aprobado/Enmendado/Enmendar).
Classification	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource y representa la tabla de tarifas del recurso.
RecordId	Esta columna solo aplica a los registros de tipo Resource Actuals (es decir, registros de hoja de horas) y representa el ID de Fluid de la hoja de horas.
EntryId	Esta columna solo aplica a los registros de tipo Resource Actuals (es decir, registros de hoja de horas) y representa el ID de Fluid de la entrada de tiempo (subactividad).
MonthlyRate	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource y representa la tarifa mensual del recurso.
MonthlyHours	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource y representa la tarifa por hora del recurso.
LocalCurrency	La moneda en la que se ingresó el registro financiero.
LocalValue	El importe en la moneda en la que se ingresó el registro financiero.
LocalHourlyRate	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource y representa la tarifa por hora del recurso en moneda local.
RestatedValue	El importe en la moneda reexpresada.
CappedProportion	Esta columna solo aplica a los registros de tipo Resource Actuals y representa el porcentaje limitado que se aplicó al registro de la hoja de horas. Un porcentaje limitado solo se aplica si el recurso tiene asignada una tabla de tarifas con límite de horas. El valor del porcentaje limitado es un número entre 0 y 1. Este valor tiene como valor predeterminado 1 para el resto de los tipos de registro financiero.
CappedHours	Esta columna solo aplica a los registros de tipo Resource Actuals y refleja la cantidad de horas que generarán costo, después de aplicar los límites de la tabla de tarifas. Se calcula de la siguiente manera: `CappedHours = Submitted Hours * CappedProportion` Si el recurso no tiene asignada una tabla de tarifas con límite, CappedHours = Submitted Hours (ya que la proporción es 1).
CapitalizationId	El ID de Fluid del registro de capitalización. Esto solo aplica a los registros financieros que son capitalizables.
AmortizationPeriods	El período de amortización del registro financiero.
AmortizationStart	N/A
PercentageAmortized	N/A
AmortizationId	El ID de Fluid del registro de amortización. Esto solo aplica a los registros financieros que tienen un historial de amortización.
CapPercentage	El porcentaje de capitalización del registro financiero. Esto solo aplica a los registros financieros que son capitalizables.
DirectRate	Este valor varía según el tipo de registro financiero. Registro de Non Resource Forecast: el importe del registro financiero en la moneda predeterminada. Registro de Non Resource Actuals: el importe del registro financiero en la moneda predeterminada. Registro de Resource Forecast: la tarifa mensual calculada como: *Allocation Monthly Hours a partir de la tabla de tarifas del recurso. Registro de Resource Actuals: la tarifa mensual calculada como: Timesheet entry hours * Monthly Hours** a partir de la tabla de tarifas del recurso.
Placeholder	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource e indica si el recurso es un recurso marcador de posición.
ProjectCategory	La categoría del proyecto.
FundingSource	La fuente de financiamiento del proyecto.
Tier	El nivel del proyecto.
Business Driver	El impulsor de negocios del proyecto.
ResourceRole	Esta columna solo aplica a los registros financieros de tipo Resource y representa el rol de perfil del recurso
Modified	La fecha en que el registro financiero se modificó por última vez.
ModifiedBy	El nombre del usuario que modificó el registro financiero por última vez.
ModifiedById	El ID de Fluid del usuario que modificó el registro financiero por última vez.
ModifiedByRef	El nombre de usuario de quien modificó el registro financiero por última vez.
Editors	Los editores del proyecto.
EditorsId	El nombre de usuario del editor.
Executive	El ejecutivo del proyecto.
ExecutiveId	El nombre de usuario del ejecutivo.
Portfolio	El portafolio del proyecto.
SubPortfolio	La subcartera del proyecto.