Puede configurar múltiples monedas y tipos de cambio en Fluid.
Las monedas y las tasas se pueden gestionar y actualizar de dos maneras, ambas disponibles desde la página Administración Financiera y ambas descritas en este artículo:
mediante la interfaz de usuario (página de Gestión de moneda)
mediante la función de edición masiva.
Para acceder a la consola de Administración Financiera, seleccione el enlace Administración Financiera en el menú desplegable debajo de su Avatar.
Para acceder a la consola de Administración Financiera y editar monedas y tasas, necesitará contar con acceso de Administrador de la aplicación o Administrador financiero .
Configuración de monedas y tasas con la página de Gestión de moneda
Desde la consola de Administración Financiera, seleccione Gestión de moneda en Financial Settings.
Desde aquí puede EDITAR una moneda haciendo clic en el ícono de lápiz de edición frente a la entrada de la moneda, o crear una NUEVA entrada de moneda haciendo clic en AGREGAR MONEDA.
Realice los cambios y adiciones necesarios en el cuadro de diálogo de moneda y guarde sus cambios. Consulte la tabla al final del artículo para obtener una descripción completa de cada campo.
Descarga y carga de monedas y tasas
Alternativamente, puede usar la función de edición masiva para crear o editar monedas. Desplácese hasta la sección Gestión de datos de la página y descargue las monedas y tasas a Excel seleccionando DESCARGAR.
Realice los cambios que desee en la hoja de cálculo de Excel que descargó. Consulte la tabla al final de la página para obtener una descripción completa de cada columna.
Cuando esté conforme con sus cambios, seleccione SUBIR y luego CARGAR DATOS para cargar sus cambios.
Descripción de campos y columnas
Hay 2 pestañas en el archivo de descarga.
La siguiente tabla describe las columnas de la PRIMERA PESTAÑA.
Columna y título en el archivo de carga
Título del campo en el cuadro de diálogo en pantalla
Descripción
Tipo de dato
¿Qué sucede si el campo se deja en blanco en el archivo de carga?
A. Code
N/A
El código de moneda de la entrada (p. ej., USD, GBP, etc.)
Texto
Campo obligatorio. Debe completarse para que se pueda crear una entrada.
B. Name
Nombre de la moneda
Nombre descriptivo completo para la entrada de la moneda. (p. ej., Dólar estadounidense, Libra esterlina, etc.)
Texto
El campo queda en blanco.
C. IsDefault
Moneda predeterminada
Configúrelo en TRUE (Sí) para identificar la entrada como la moneda de referencia principal/predeterminada de la instancia. Solo se puede establecer una moneda como predeterminada.
Sí/No
El campo se establece en FALSE (No).
D. RateToDefault
Tasa de conversión a la moneda predeterminada
La tasa de conversión actual a la moneda predeterminada (vea la nota a continuación)
Numérico
El campo se establece en 0,00
E. RateToRestated
Conversion rate to default restated
La tasa de conversión reexpresada a la moneda predeterminada (vea la nota a continuación)
Numérico
El campo se establece en 0,00
F. Locked
Bloqueado
La moneda no está disponible para su selección por parte de los usuarios del sistema.
Sí/No
El campo se establece en FALSE (No).
G. Active
Activo
La moneda está
Sí/No
El campo se establece en FALSE (No).
H. Symbol
Símbolo
El símbolo de la moneda (p. ej., $, £, etc.)
Texto
El campo queda en blanco.
I. Guid
N/A
El identificador de cadena único para la moneda en Fluid.
Alfanumérico
Se agrega una nueva moneda.
RateToDefault: La tasa de conversión actual a la moneda predeterminada. RateToDefault normalmente se mantiene y actualiza con bastante regularidad (mensualmente) para obtener un valor de tipo de cambio más en tiempo real en las finanzas del proyecto.
RateToRestated: La tasa de conversión reexpresada es, por lo general, la tasa spot a la moneda predeterminada para el año fiscal. Esto permite que las finanzas del proyecto se muestren a una tasa única, eliminando las fluctuaciones cambiarias de los informes. Los valores reexpresados se pueden ver haciendo clic en 'Show Restated' en la sección de finanzas de los espacios de trabajo del proyecto y/o en los informes financieros.
A continuación se muestra una asignación de las letras de columna en el archivo de carga/descarga con los campos del cuadro de diálogo en pantalla.
PESTAÑA 2 le permite establecer tasas de conversión mes a mes para cada una de las monedas, tanto para las tasas predeterminadas como para las reexpresadas. Si no se establecen valores mensuales, se aplicará la tasa de conversión predeterminada.
Para configurar tasas específicas mes a mes, agregue encabezados para cada mes (ingrese los encabezados de mes escribiendo las primeras 3 letras del mes y el año, es decir, Nov 2019) e ingrese los valores de conversión requeridos para cada moneda. Cualquier valor definido en la pestaña Rates anulará los valores de tasa de moneda establecidos en la interfaz de usuario.
Columna y título
Descripción
Tipo de dato
¿Qué sucede si este campo se deja en blanco?
A. Currency
El nombre descriptivo completo para la entrada de la moneda. (p. ej., Dólar estadounidense, Libra esterlina, etc.)
Texto
Campo obligatorio. Las tasas no se actualizarán sin este campo.
B. ConversionTo
La tasa a la que se puede convertir la moneda. Puede ser Default o Restated.
Texto
Campo obligatorio. Las tasas no se actualizarán sin este campo.
