A capitalização requer que múltiplas configurações sejam corretamente definidas em projetos, tipos de despesa, funções, tabelas de tarifas e períodos financeiros. Se os valores de capitalização não estiverem aparecendo conforme o esperado, é provável que uma ou mais configurações necessárias estejam ausentes ou configuradas incorretamente.

Este guia fornece uma abordagem estruturada para solucionar problemas de capitalização, identificando quais configurações se aplicam a previsões sem recursos, valores reais sem recursos, previsões com recursos e valores reais com recursos.

A tabela abaixo descreve as principais configurações de capitalização que devem ser verificadas para cada tipo de capitalização. Se a capitalização não for aplicada a um registro financeiro, use esta tabela para identificar configurações potencialmente ausentes ou incorretas.

Use a tabela acima para identificar configurações ausentes e siga estas etapas para resolver problemas de capitalização. Para orientações detalhadas de configuração, consulte os artigos Modelo Abrangente de Capitalização: Capitalização de Custos Sem Recursos e Modelo Abrangente de Capitalização: Capitalização de Custos Com Recursos.

Etapa 1: Confirmar a Elegibilidade do Projeto

Certifique-se de que É Elegível para Capitalizar Custos está definido como 'Sim' na página de Detalhes do Projeto. Se isso estiver ausente, nenhum custo será capitalizado.

Etapa 2: Verificar a Metodologia e as Datas das Fases (somente para Capitalização com Recursos)

O projeto deve ter uma metodologia atribuída e as datas das fases devem estar corretamente definidas para se alinhar com funções e tarefas capitalizáveis.

Etapa 3: Verificar o Perfil de Capitalização (somente para Previsões com Recursos)

Certifique-se de que o Perfil de Capitalização está atribuído e que a função do recurso é capitalizável na fase relevante.

Etapa 4: Verificar as Fases Capitalizáveis (somente para Capitalização com Recursos)

• Para previsões com recursos – O mês de alocação deve estar dentro de uma fase capitalizável onde a função é capitalizável.

• Para valores reais com recursos – A data do timesheet deve estar dentro de uma fase capitalizável onde a tarefa é capitalizável.

Etapa 5: Verificar as Tarefas Capitalizáveis (somente para Valores Reais com Recursos)

Verifique se a tarefa registrada no timesheet é capitalizável em Metodologias, Fases e Tarefas.

Etapa 6: Verificar as Tabelas de Tarifas (somente para Capitalização com Recursos)

Certifique-se de que a tabela de tarifas do recurso é capitalizável; caso contrário, os custos serão classificados como OpEx por padrão.

Etapa 7: Verificar os Tipos de Despesa

Verifique se o tipo de despesa está definido como capitalizável com um percentual de capitalização superior a 0% em Administração Financeira > Tipos de Despesa.

Etapa 8: Validar os Períodos Financeiros

• Previsões – Devem estar em um período financeiro aberto.

• Valores reais – Devem estar em um período financeiro bloqueado.

Etapa 9: Verificar a Data de Bloqueio de Capitalização e a Data de Implementação ou Data de Término

• Data de Bloqueio de Capitalização – Deve ser definida corretamente; os registros financeiros anteriores a esta data estão bloqueados.

• Data de Implementação ou Data de Término (Dependendo da configuração) – Deve ser definida; os registros além desta data são tratados como OpEx.

Etapa 10: Garantir que os Valores Reais Não Relacionados a Recursos foram carregados usando o arquivo de Edição em Massa de Valores Reais Financeiros ou Edição em Massa de Valores Reais e Previsão Não Relacionados a Recursos.

Os valores reais inseridos manualmente não são elegíveis para capitalização, pois esses registros assumem automaticamente um percentual de capitalização de 0%.