La capitalización requiere que se configuren correctamente múltiples ajustes en proyectos, tipos de gastos, roles, tablas de tarifas y períodos financieros. Si los montos de capitalización no aparecen como se espera, es probable que falte uno o más ajustes obligatorios o que estén configurados incorrectamente.

Esta guía ofrece un enfoque estructurado para solucionar problemas de capitalización, identificando qué configuraciones aplican a los pronósticos no relacionados con recursos, los valores reales no relacionados con recursos, los pronósticos de recursos y los valores reales de recursos.

La siguiente tabla resume los ajustes clave de capitalización que deben revisarse para cada tipo de capitalización. Si la capitalización no se aplica a un registro financiero, use esta tabla para identificar posibles ajustes faltantes o incorrectos.

Use la tabla anterior para identificar los ajustes faltantes y siga estos pasos para resolver los problemas de capitalización. Para obtener información detallada sobre la configuración, consulte los artículos Modelo de capitalización integral: Capitalización de costos sin recursos y Modelo de capitalización integral: Capitalización de costos de recursos.

Paso 1: Confirme la elegibilidad del proyecto

Asegúrese de que Es elegible para capitalizar costos esté establecido en ‘Sí’ en la página Detalles del proyecto. Si esto falta, no se capitalizará ningún costo.

Paso 2: Revise la metodología y las fechas de la fase (solo para capitalización de recursos)

El proyecto debe tener una metodología asignada, y las fechas de la fase deben estar correctamente establecidas para alinearse con los roles y tareas capitalizables.

Paso 3: Revise el Perfil de Capitalización (solo para pronósticos de recursos)

Asegúrese de que el Perfil de Capitalización esté asignado y de que el rol del recurso sea capitalizable en la fase correspondiente.

Paso 4: Revise las fases capitalizables (solo para capitalización de recursos)

• Para pronósticos de recursos – El mes de asignación debe estar dentro de una fase capitalizable donde el rol sea capitalizable.

• Para valores reales de recursos – La fecha de la hoja de horas debe estar dentro de una fase capitalizable donde la tarea sea capitalizable.

Paso 5: Revise las tareas capitalizables (solo para valores reales de recursos)

Verifique que la tarea registrada en la hoja de horas sea capitalizable en Methodologies, Phases & Tasks.

Paso 6: Verifique las tablas de tarifas (solo para capitalización de recursos)

Asegúrese de que la tabla de tarifas del recurso sea capitalizable; de lo contrario, los costos pasarán por defecto a OpEx.

Paso 7: Revise los tipos de gastos

Verifique que el tipo de gasto esté establecido como capitalizable con un porcentaje de capitalización mayor a 0% en Administración Financiera > Tipos de gastos.

Paso 8: Valide los períodos financieros

• Pronósticos – Deben estar en un período financiero abierto.

• Valores reales – Deben estar en un período financiero bloqueado.

Paso 9: Verifique la Capitalization Lock Date y la Fecha de Implementación o la fecha de finalización

• Capitalization Lock Date – Debe estar correctamente establecida; los registros financieros anteriores a esta fecha están bloqueados.

• Fecha de Implementación o fecha de finalización (según la configuración) – Debe estar establecida; los registros posteriores a esta fecha se tratan como OpEx.

Paso 10: Asegúrese de que los valores reales sin recursos se hayan cargado utilizando el archivo Financial Actuals Bulk Edit o Non-Resource Actuals & Forecast bulk edit.

Los valores reales ingresados manualmente no son elegibles para capitalización, ya que estos registros pasan automáticamente a un porcentaje de capitalización del 0%.