A funcionalidade de Edição em Massa de Valores Reais Financeiros do Fluid permite que administradores financeiros façam upload de valores reais de projeto não relacionados a recursos. 

Este recurso não apenas economiza tempo, mas também ajuda a garantir que o planejamento financeiro seja preciso e adaptável às necessidades mutáveis dos projetos.

• Eficiência no Planejamento Financeiro: Inserir manualmente dados de previsão para cada projeto é demorado e sujeito a erros. A funcionalidade de upload em massa permite o tratamento eficiente de grandes volumes de dados financeiros, reduzindo o risco de erros manuais e liberando tempo para análise estratégica e tomada de decisões. 

• Integração Perfeita com Terceiros: Muitas organizações utilizam sistemas separados para finanças e contabilidade. O recurso de upload de Previsão Financeira permite a transferência perfeita de dados de previsão financeira de sistemas de terceiros para o Fluid. Essa integração garante consistência entre plataformas e melhora a integridade dos dados.

A funcionalidade de upload está disponível na página de Administração Financeira e apenas usuários com a função de Administração Financeira em suas contas podem utilizar a funcionalidade.

Registros de Valores Reais Financeiros

Um registro de valores reais financeiros inclui as seguintes informações: 

• Referência financeira: Um identificador opcional para rastreamento detalhado e reconciliação, como um número de OC, número de PR ou código de item orçamentário. Melhora a análise para custeio de projetos.

• Número da Fatura: Um código único para a transação real (opcional).

• Categoria de Despesa / Tipo de despesa: Classificam a natureza da despesa real. 

• Moeda: O código (ex.: GBP, USD, EUR) que representa a moeda da transação.

• Data: A data em que a despesa real foi registrada. 

• Valor: O valor real da despesa.

• Comentário: Notas ou comentários opcionais sobre a transação.

Descrição do Formato do Arquivo de Valores Reais Financeiros

O arquivo de previsão financeira é composto pelas seguintes colunas, cada uma contendo tipos e valores de dados específicos:

Diretrizes de Upload de Valores Reais Financeiros

Você pode usar o recurso de upload para adicionar novos registros de valores reais ou atualizar os existentes. Os seguintes campos são obrigatórios para processar com sucesso um registro de valores reais financeiros: 

• Referência Externa do Projeto: Identificador único do projeto ao qual a despesa real se aplica. 

• Categoria e Tipo de Despesa: Especifica a classificação da despesa. Como este upload só pode ser usado para atualizar valores reais financeiros não relacionados a recursos, a classe do tipo de despesa deve ser 'Cash' e não 'Resource'.

• Data: A data da despesa. 

• Valor do Montante: O valor da despesa. 

Pontos-chave a observar: 

• Identificação de Registros: Os valores reais são identificados e gerenciados usando uma combinação única de 'referência financeira', 'referência do projeto' e 'data'. 

• Tratamento de Múltiplas Entradas: Se várias entradas no arquivo tiverem a mesma 'referência financeira', 'referência do projeto' e 'data', elas serão processadas como entradas individuais separadas: você verá uma linha para cada uma nos Valores Reais Financeiros do seu espaço de trabalho do projeto, painéis e relatórios.

• Substituição de Registros Existentes: Se um registro de valores reais no sistema corresponder à combinação de identificadores únicos do arquivo de upload, o sistema removerá todos os registros existentes correspondentes, independentemente de sua 'categoria de despesa' e 'tipo de despesa', e os substituirá pelas novas entradas do upload. 

Cenários de Exemplo para Gestão de Dados de Valores Reais

Criar Novos Registros de Valores Reais

Após o upload do arquivo acima, se não houver registros pré-existentes que correspondam aos identificadores únicos, o sistema criará um novo registro de valor real para cada item de linha no arquivo.

Atualizar Registros de Valores Reais

Agora vamos fazer o upload do arquivo abaixo para atualizar os registros de valores reais.

Após o processamento deste arquivo, os valores reais do projeto refletirão as seguintes alterações:

• Os valores dos registros associados aos números de fatura INV1001, INV2001 e INV2002 foram atualizados com os novos dados fornecidos. 

• Os registros correspondentes aos números de fatura INV1002 e INV1003 foram removidos. Como esses registros não foram incluídos no novo upload e compartilhavam a mesma 'referência financeira', 'referência do projeto' e 'data' que a primeira entrada, eles foram excluídos de acordo com a regra de 'Substituição de Registros Existentes' descrita acima.

• Os valores reais da categoria de despesa Equipments permaneceram inalterados, pois não corresponderam a nenhum registro sendo atualizado.