La capitalización requiere que se configuren correctamente múltiples parámetros en proyectos, tipos de gastos, roles, tablas de tarifas y períodos financieros. Si los montos de capitalización no aparecen como se esperaba, es probable que falte una o más configuraciones requeridas, o que estén configuradas incorrectamente.

Esta guía ofrece un enfoque estructurado para solucionar problemas de capitalización, identificando qué configuraciones se aplican a los pronósticos sin recursos, los valores reales sin recursos, los pronósticos de recursos y los valores reales de recursos.

La siguiente tabla describe las configuraciones clave de capitalización que deben verificarse para cada tipo de capitalización. Si la capitalización no se aplica a un registro financiero, utilice esta tabla para identificar posibles configuraciones faltantes o incorrectas.

Utilice la tabla anterior para identificar las configuraciones faltantes y siga estos pasos para resolver los problemas de capitalización. Para obtener orientación detallada sobre la configuración, consulte los artículos Modelo de Capitalización Simplificado: Capitalización de Costos No Relacionados con Recursos y Modelo de Capitalización Simplificado: Capitalización de Costos de Recursos.

Paso 1: Confirmar la elegibilidad del proyecto

Asegúrese de que Es elegible para capitalizar costos esté configurado en ‘Sí’ en la página Detalles del proyecto. Si falta esta configuración, no se capitalizará ningún costo.

Paso 2: Verificar la metodología (solo para pronóstico de recursos)

El proyecto debe tener una metodología asignada para la capitalización del pronóstico de recursos.

Paso 3: Verificar el perfil de capitalización (solo para pronósticos de recursos)

Asegúrese de que el perfil de capitalización esté asignado y de que el rol del recurso sea capitalizable.

Nota: "Fase" no puede quedar en blanco.

Paso 4: Verificar el mes de asignación/fecha de la hoja de horas (solo para capitalización de recursos)

• Para los pronósticos de recursos – El registro del pronóstico debe estar entre la Fecha de inicio y la Fecha de Implementación, o entre la Fecha de inicio y la Fecha de finalización (según la configuración).

• Para los valores reales de recursos – La fecha de la entrada en la hoja de horas debe estar entre la Fecha de inicio y la Fecha de Implementación, o entre la Fecha de inicio y la Fecha de finalización (según la configuración).

Paso 5: Verificar las tablas de tarifas (solo para capitalización de recursos)

Asegúrese de que la tabla de tarifas del recurso sea capitalizable; de lo contrario, los costos se registrarán de forma predeterminada como Gastos operativos.

Paso 6: Verificar los tipos de gastos

Verifique que el tipo de gasto esté configurado como capitalizable con un porcentaje de capitalización superior al 0% en Administración Financiera > Tipos de gastos.

Paso 7: Validar los períodos financieros

• Pronósticos – Deben estar en un período financiero abierto.

• Valores reales – Deben estar en un período financiero bloqueado.

Paso 8: Verificar la Capitalization Lock Date y la Fecha de Implementación o la Fecha de finalización

• Capitalization Lock Date – Debe estar configurada correctamente; los registros financieros anteriores a esta fecha quedan bloqueados.

• Fecha de Implementación – Debe estar configurada; los registros posteriores a esta fecha se tratan como Gastos operativos. Si la Fecha de Implementación está configurada como Fecha de finalización para la capitalización.

• Fecha de finalización – Debe estar configurada; los registros posteriores a esta fecha se tratan como Gastos operativos. Si la Fecha de finalización está configurada como Fecha de finalización para la capitalización.

Paso 9: Asegúrese de que los valores reales sin recursos se hayan cargado mediante el archivo Financial Actuals Bulk Edit o el archivo Non-Resource Actuals & Forecast bulk edit.

Los valores reales ingresados manualmente no son elegibles para capitalización, ya que estos registros quedan automáticamente con un porcentaje de capitalización del 0%.