A capitalização requer que várias configurações sejam corretamente definidas em projetos, tipos de despesa, funções, tabelas de tarifas e períodos financeiros. Se os valores de capitalização não estiverem aparecendo conforme o esperado, é provável que uma ou mais configurações necessárias estejam ausentes ou configuradas incorretamente.

Este guia fornece uma abordagem estruturada para solucionar problemas de capitalização, identificando quais configurações se aplicam a previsões sem recursos, valores reais sem recursos, previsões de recursos e valores reais de recursos.

A tabela abaixo descreve as principais configurações de capitalização que devem ser verificadas para cada tipo de capitalização. Se a capitalização não for aplicada a um registro financeiro, use esta tabela para identificar possíveis configurações ausentes ou incorretas.

Use a tabela acima para identificar configurações ausentes e siga estas etapas para resolver problemas de capitalização. Para orientações detalhadas sobre configuração, consulte os artigos Modelo de Capitalização Simplificado: Capitalização de Custos Sem Recursos e Modelo de Capitalização Simplificado: Capitalização de Custos de Recursos.

Etapa 1: Confirmar a Elegibilidade do Projeto

Certifique-se de que É Elegível para Capitalizar Custos está definido como 'Sim' na página de Detalhes do Projeto. Se isso estiver ausente, nenhum custo será capitalizado.

Etapa 2: Verificar a Metodologia (somente para Previsão de Recursos)

O projeto deve ter uma metodologia atribuída para a capitalização de previsão de recursos.

Etapa 3: Verificar o Perfil de Capitalização (somente para Previsões de Recursos)

Certifique-se de que o Perfil de Capitalização está atribuído e que a função do recurso é capitalizável.

Nota: "Fase" não pode estar em branco.

Etapa 4: Verificar o Mês de Alocação/Data do Registro de Horas (somente para Capitalização de Recursos)

• Para previsões de recursos – O registro de previsão deve estar dentro das Datas de Início e Implementação ou Datas de Início e Término (dependendo da configuração).

• Para valores reais de recursos – A data do lançamento no registro de horas deve estar dentro das Datas de Início e Implementação ou Datas de Início e Término (dependendo da configuração).

Etapa 5: Verificar as Tabelas de Tarifas (somente para Capitalização de Recursos)

Certifique-se de que a tabela de tarifas do recurso é capitalizável; caso contrário, os custos serão classificados como OpEx por padrão.

Etapa 6: Verificar os Tipos de Despesa

Verifique se o tipo de despesa está definido como capitalizável com um percentual de capitalização superior a 0% em Administração Financeira > Tipos de Despesa.

Etapa 7: Validar os Períodos Financeiros

• Previsões – Devem estar em um período financeiro aberto.

• Valores Reais – Devem estar em um período financeiro bloqueado.

Etapa 8: Verificar a Data de Bloqueio de Capitalização e a Data de Implementação ou Data de Término

• Data de Bloqueio de Capitalização – Deve estar corretamente definida; os registros financeiros anteriores a esta data estão bloqueados.

• Data de Implementação – Deve estar definida; registros além desta data são tratados como OpEx. Se a Data de Implementação estiver configurada como Data de Término para Capitalização.

• Data de Término – Deve estar definida; registros além desta data são tratados como OpEx. Se a Data de Término estiver configurada como Data de Término para Capitalização.

Etapa 9: Garantir que os Valores Reais Sem Recursos foram carregados usando o arquivo de Edição em Massa de Valores Reais Financeiros ou o arquivo de edição em massa de Valores Reais e Previsões Sem Recursos.

Valores reais inseridos manualmente não são elegíveis para capitalização, pois esses registros assumem automaticamente um percentual de capitalização de 0%.