Categorias de Despesas e Tipos de Despesas são usados para gerenciar e acompanhar os custos do projeto. Eles devem ser configurados antes que previsões e valores reais possam ser registrados.
Categorias de despesas são os grupos mais amplos nos quais diversas despesas se enquadram. Elas são projetadas para organizar as despesas em segmentos gerenciáveis para relatórios financeiros e análises. Exemplos de categorias de despesas podem incluir categorias como ‘Infraestrutura de TI’, ‘Viagens & Entretenimento’, ‘Honorários de Consultoria’, ‘Marketing’, etc.
Tipos de Despesas, por outro lado, são tipos específicos de despesas que serão registradas nos projetos dentro dessas categorias mais amplas. Eles representam entradas detalhadas de despesas que se acumulam para formar o custo total do projeto. Por exemplo, na categoria ‘Marketing’ você pode ter tipos de despesas como ‘Publicidade’, ‘Marketing Digital’, ’Pesquisa de Mercado’, e mais.
Essas categorias e tipos podem ser personalizados de acordo com as necessidades da sua organização. Eles permitem o acompanhamento e relatório detalhados de custos, garantindo que todos os gastos relacionados ao projeto sejam registrados e gerenciados com precisão.
Etapas para Configurar Categorias de Despesas e Tipos de Despesas
1 - Acesse a Página de Administração Financeira:
Navegue até a página de Administração Financeira pelo menu suspenso abaixo do avatar.
Selecione "Gerenciamento de Tipos de Despesas" em Configurações Financeiras.
2 - Adicionar ou Editar Categorias de Despesas:
Adicionar Categoria de Despesa: Clique no botão "Adicionar Categoria de Despesa" para criar uma nova categoria.
Editar Categoria de Despesa: Clique no ícone de lápis de edição ao lado de uma categoria existente para modificá-la.
Fornecer Detalhes: Insira o nome e a descrição da categoria de despesa.
Salvar: Clique em 'Salvar' para aplicar a nova categoria ou as alterações.
3 - Adicionar ou Editar Tipos de Despesas:
Adicionar Tipo de Despesa: Clique no botão "Adicionar Tipo de Despesa" para criar uma nova entrada de tipo de despesa.
Editar Tipo de Despesa: Clique no ícone de lápis de edição ao lado de uma entrada de tipo de despesa existente para modificá-la.
Configurar Detalhes:
Nome do Tipo de Despesa: Forneça um nome descritivo (ex.: Publicidade Online, Compras de Hardware).
Categoria de Despesa: Atribua o tipo de despesa a uma categoria de despesa relevante.
Classe de Despesa: Defina a classe de despesa como Recurso ou Não Recurso.
Bloqueado para Usuário: Se definido como verdadeiro, o Tipo de Despesa não estará disponível para Gerentes de Projeto como uma opção de seleção ao registrar dados financeiros.
Classificação Capex/Opex: Determine se o tipo de despesa é classificado como despesa de capital (Capex) ou despesa operacional (Opex).
Ativo/Inativo: Defina se o tipo de despesa está em uso ou não.
Salvar: Clique em 'Salvar' para aplicar o novo tipo de despesa ou as alterações.
Para um guia detalhado sobre como configurar tipos de despesas, leia este artigo.