Funções do usuário: ✔ Administrador Financeiro
Os cartões de tarifas são ferramentas essenciais no gerenciamento de projetos, servindo para padronizar e gerenciar os custos de recursos em vários projetos. Eles definem as tarifas financeiras—como tarifas por hora, diárias ou mensais—associadas a diferentes funções, habilidades ou serviços dentro de um projeto. Ao aplicar cartões de tarifas aos recursos do projeto, as organizações podem calcular com precisão tanto os custos previstos quanto os reais com base nas alocações de recursos e nos registros de tempo. Essa padronização facilita o orçamento eficaz, a previsão financeira e o controle de custos, garantindo que os gastos do projeto estejam alinhados com os planos e expectativas financeiras.
No Fluid, os cartões de tarifas podem ser gerenciados e atualizados por meio do console de Administração Financeira, seja pela interface do usuário ou por edição em massa por meio de download e upload de planilha. Essa flexibilidade permite que as organizações mantenham informações de tarifas atualizadas e precisas, apoiando o gerenciamento financeiro preciso em todos os projetos.
Configurando cartões de tarifas usando a interface do usuário
No Console de Administração Financeira, selecione Gerenciamento de Cartão de Tarifas na seção Configurações Financeiras para navegar até a página de cartões de tarifas.
A partir daqui, você pode EDITAR cartões de tarifas clicando no ícone de lápis de edição na frente da entrada do cartão de tarifas ou criar um NOVO cartão de tarifas clicando em ADICIONAR ITEM.
A captura de tela a seguir exibe o diálogo do cartão de tarifas.
Abaixo estão algumas orientações para preencher os campos do cartão de tarifas:
Classificação: A classificação ou título do cartão de tarifas. Você pode ter vários cartões de tarifas com a mesma classificação - mas seus intervalos de datas não podem se sobrepor.
Data de Início (Mês): A data a partir da qual o cartão de tarifas entra em vigor.
Data de Término (Mês): A data em que o cartão de tarifas expira.
Ativo: Se o cartão de tarifas está ativo no sistema e pode ser usado.
Horas Por Dia: O número típico de horas de trabalho por dia.
Dias Por Mês: O número médio de dias úteis por mês.
Seleção de Tarifa de Referência: Escolha se deseja definir a tarifa como por hora, diária ou mensal. Depois de definir a tarifa base, o sistema calcula automaticamente os valores equivalentes para as outras duas com base nas configurações de Horas por Dia e Dias por Mês no cartão de tarifas.
Tarifa por Hora: O valor cobrado por uma hora de trabalho.
Tarifa Diária: O valor cobrado por um dia padrão de trabalho.
Mensal Direto: O valor mensal cobrado pela alocação direta de recursos.
Mensal Indireto: Quaisquer custos mensais indiretos de recursos.
Total Mensal: O custo total mensal de recursos incluindo todos os encargos.
Moeda: A moeda na qual as tarifas são denominadas.
Taxa de conversão para a moeda padrão: A taxa de câmbio usada para converter para a moeda padrão. Clique aqui para mais detalhes sobre moedas e taxas.
Taxa de conversão para reapresentação: A taxa de câmbio usada para reapresentação em relatórios financeiros. Clique aqui para mais informações sobre moedas e taxas.
Categoria de Despesa: A categoria de despesa contra a qual os custos de recursos são rastreados. A entrada deve corresponder a uma categoria de despesa configurada.
Tipo de Despesa: O tipo de despesa contra o qual os custos de recursos são rastreados. O tipo de despesa deve ter uma classe de despesa definida como Recurso.
Aplicar Tarifa Diária: Independentemente do tempo real registrado em um dia por um recurso, a tarifa do dia completo será cobrada.
Aplicar Horas com Limite: Indica se há um limite nas horas faturáveis.
Horas Semanais com Limite: O número máximo de horas faturáveis em uma semana. Se um recurso registrar mais horas do que o limite permitido, as horas excedentes são custeadas a 0.
É Cobrado Fora do Projeto: Indica se o tempo gasto em atividades fora do projeto é faturável
É Capitalizável: Determina se os custos podem ser capitalizados.
Alocação Utilizada: O limite de alocação que classifica o recurso como totalmente utilizado
Nota: Campo de texto livre para notas associadas ao cartão de tarifas.
Depois de fazer todas as atualizações necessárias nos cartões de tarifas, lembre-se de clicar em APLICAR A TODOS OS PROJETOS para aplicar as alterações a todas as previsões financeiras de projetos em meses abertos.
Certifique-se de que os cartões de tarifas estejam associados aos registros de usuários. Se um registro de recurso não tiver um cartão de tarifas atribuído, o cartão de tarifas Padrão será aplicado automaticamente.
Se você não estiver rastreando custos de recursos, revise as configurações do cartão de tarifas Padrão para confirmar que os campos de mês de início, mês de término, horas por dia e dias por mês estão configurados com precisão. O cartão de tarifas Padrão serve como substituto e é aplicado sempre que nenhum cartão de tarifas específico está associado a um registro de recurso.
Regras do Cartão de Tarifas
Regras gerais
Você pode inserir a tarifa por hora, diária ou mensal usando o campo Seleção de Tarifa de Referência , e as outras duas tarifas serão calculadas automaticamente com base nas seguintes regras:
Se a tarifa por hora for inserida:
Tarifa Diária: Calculada multiplicando a tarifa por hora pelo número de horas de trabalho por dia.
Tarifa Mensal: Calculada multiplicando a tarifa por hora pelo número de horas de trabalho por dia e depois pelo número médio de dias úteis por mês.
Se a tarifa diária for inserida:
Tarifa por Hora: Calculada dividindo a tarifa diária pelo número de horas de trabalho por dia.
Tarifa Mensal: Calculada multiplicando a tarifa diária pelo número médio de dias úteis por mês.
Se a tarifa mensal for inserida:
Tarifa por Hora: Calculada dividindo a tarifa mensal pelo produto do número de horas de trabalho por dia e o número médio de dias úteis por mês.
Tarifa Diária: Calculada dividindo a tarifa mensal pelo número médio de dias úteis por mês.
Cartões de tarifas com a mesma Classificação não podem ter intervalos de datas sobrepostos. Ao atribuir cartões de tarifas a recursos, cartões de tarifas com a mesma Classificação são listados apenas uma vez para seleção. O cartão de tarifas aplicado depende de qual intervalo de datas a alocação ou o tempo registrado se enquadra.
Aplicar Horas com Limite e Aplicar Tarifa Diária não podem ser definidos como Sim ao mesmo tempo. Apenas um ou outro pode ser aplicado.
Download/Upload de Cartões de Tarifas
Se você tiver muitos cartões de tarifas para criar/atualizar, convém usar a funcionalidade de edição em massa de cartões de tarifas. Você pode encontrar a funcionalidade de edição em massa no menu Ferramentas na página de cartões de tarifas ou na seção Gerenciamento de Dados da página de administração financeira.
Selecione o botão Download para baixar o arquivo de cartões de tarifas. Faça as alterações na planilha Excel que você baixou. Consulte a tabela no final da página para uma descrição completa de cada coluna.
Quando estiver satisfeito com suas alterações, selecione Upload para carregar o arquivo atualizado.
Descrição de Campos e Colunas
Coluna e título no arquivo de upload | Título do campo correspondente no diálogo de tabela de tarifas | Descrição | Tipo de dado | O que acontece se o campo for deixado em branco no arquivo de upload? |
Id | N/A | ID único do Fluid da tabela de tarifas. Ao fazer o upload do arquivo, o ID é usado para identificar qual tabela de tarifas deve ser atualizada. | Numérico | Se um valor GUID (coluna AC) estiver definido, o valor será usado para identificar a tabela de tarifas que deve ser atualizada. |
Classification | Classificação | A classificação ou título da tabela de tarifas. Você pode ter várias tabelas de tarifas com a mesma classificação - mas seus intervalos de datas não podem se sobrepor. | Texto | Campo obrigatório |
Active | Ativo | Se a tabela de tarifas está ativa no sistema e pode ser utilizada. | Sim/Não | O campo é definido como Não. |
StartMonth | Data de início (Mês) | A data a partir da qual a tabela de tarifas entra em vigor. | Data | Campo obrigatório. |
EndMonth | Data de término (Mês) | A data em que a tabela de tarifas expira. | Data | Campo obrigatório. |
DayHours | Horas por dia | O número de horas por dia associado à tabela de tarifas. | Numérico | O campo é definido como 0. |
MonthDays | Dias por mês | O número de dias por mês associado à tabela de tarifas. | Numérico | O campo é definido como 0. |
MonthlyHours | N/A | O número de horas em um mês | Numérico | O campo é calculado como Horas por dia multiplicado por Dias por mês. |
ReferenceRateType | Seleção de tarifa de referência | O tipo de tarifa. | Seleção | O campo é definido com base no tipo de tarifa aplicada, calculado pelo tipo de tarifa: Por hora, Diária ou Mensal. |
HourlyRate | Tarifa por hora | A tarifa por hora da tabela de tarifas. | Numérico | O campo é definido como 0. |
DailyRate | Tarifa diária | A tarifa diária da tabela de tarifas. | Numérico | O campo é definido como 0. |
MonthlyDirect | Direto mensal | Custos diretos mensais associados aos recursos na tabela de tarifas. | Numérico | O campo é definido como 0. |
MonthlyIndirect | Indireto mensal | Quaisquer custos indiretos mensais associados à tabela de tarifas. | Numérico | O campo é definido como 0. |
MonthlyAmount | Mensal | O valor mensal da tabela de tarifas. | Numérico | O campo é definido como 0. |
ApplyDailyRate | Aplicar tarifa diária | Independentemente do tempo real registrado em um dia por um recurso, a tarifa do dia completo será cobrada. | Sim/Não | O campo é definido como Não. |
IsCapped | Aplicar horas com limite máximo | A tabela de tarifas possui um limite máximo de horas por semana que podem ser cobradas aos projetos? | Sim/Não | O campo é definido como 0. |
CappedHours | Horas semanais com limite máximo | O número de horas permitidas por semana se Y. IsCapped estiver definido como Sim. Se um recurso registrar horas acima do limite permitido, as horas excedentes terão custo 0. | Numérico | O campo é definido como 0. |
IsNonProjectCharged | É cobrado fora de projeto | Se definido como Sim, o tempo registrado em atividades não relacionadas a projetos terá um custo E as horas serão incluídas no limite semanal Z. CappedHours permitido para a tabela de tarifas. | Sim/Não | O campo é definido como Não. |
IsCapitalizable | É capitalizável | A tabela de tarifas é capitalizável. | Sim/Não | O campo é definido como Não. |
UtilizedAllocation | Alocação utilizada | O valor de alocação usado para calcular se um recurso está totalmente utilizado. | Numérico | O campo é definido como 0. |
CurrencyCode | Moeda | A moeda em que a tabela de tarifas está. No upload, o campo deve corresponder a uma moeda configurada. | Seleção | O campo é deixado em branco. |
ConversionRate ToDefault | Taxa de conversão para a moeda padrão | A taxa de conversão que deve ser aplicada à tabela de tarifas para convertê-la para a moeda padrão. Clique aqui para saber mais sobre moedas e taxas. | Numérico | O campo é definido como 0. |
ConversionRate ToRestated | Taxa de conversão para reapresentação | A taxa de conversão que deve ser aplicada à tabela de tarifas para reapresentá-la na moeda padrão. Clique aqui para saber mais sobre moedas e taxas. | Numérico | O campo é definido como 0. |
LocalCurrencyValue | N/A | O valor é igual a E. MonthlyAmount. | Numérico | Este é um valor derivado e não é necessário para o upload. |
DefaultCurrencyValue | N/A | O valor é igual a E. MonthlyAmount x R. ConversionRate ToDefault. | Numérico | Este é um valor derivado e não é necessário para o upload. |
ExpenseCategory |
| A categoria de despesa à qual a tabela de tarifas deve ser alocada. A entrada deve corresponder a uma categoria de despesa configurada. | Texto | O campo é deixado em branco. |
| Tipo de Despesa | O tipo de despesa ao qual o cartão de tarifas deve ser alocado. O tipo de despesa deve ter uma classe de despesa definida como recurso. | Texto | O campo é deixado em branco. |
Note | Nota | Campo de texto livre para notas associadas ao cartão de tarifas. | Texto | O campo é deixado em branco. |
| N/A | Identificador de string único para o cartão de tarifas no Fluid. | Alfanumérico | Um novo cartão de tarifas será criado. |